AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Gustavo Werneck Da Cunha
Dipendenti a tempo pieno:30000
Città:São Paulo
Indirizzo:Av. Dra. Ruth Cardoso, 8,501
IPO:1999-03-10
CIK:0001073404
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.164% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.153%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.109% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.100%, testimonia l'abilità di Gerdau S.A. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Gerdau S.A. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.152%. Inoltre, l'abilità di Gerdau S.A. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.166% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Gerdau S.A. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $3.56, mentre il punto più basso ha toccato i $3.48. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Gerdau S.A..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di GGB rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 258.74% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (108.25%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (26.63%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
258.74%
Rapporto rapido
108.25%
Rapporto di liquidità
26.63%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di GGB offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 13.48% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 19.48% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 80.76%, e l'EBT per EBIT, 88.04%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 15.31%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
13.48%
Tasso d'imposta effettivo
19.48%
Utile netto per EBT
80.76%
EBT per EBIT
88.04%
EBIT per ricavi
15.31%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.59, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
108
Giorni di giacenza in magazzino
97
Ciclo operativo
132.92
Giorni di ritardo nei pagamenti
37
Ciclo di conversione del contante
96
Turnover dei crediti
10.03
Turnover dei debiti
9.76
Turnover delle scorte
3.78
Fatturato delle immobilizzazioni
2.86
Fatturato delle attività
0.92
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 4.94, e il flusso di cassa libero per azione, 2.39, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 2.55, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.36, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.15, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
4.94
Flusso di cassa libero per azione
2.39
Liquidità per azione
2.55
Rapporto di payout
0.36
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.15
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.48
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.92
Rapporto di copertura a breve termine
4.77
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.94
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.29
Dividend Payout Ratio
0.07
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 15.04%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.23, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 15.64%, e tra debito totale e capitalizzazione, 18.68%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 12.56 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
15.04%
Rapporto debito/equity
0.23
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
15.64%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
18.68%
Copertura degli interessi
12.56
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.92
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.53
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 32.84, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 3.57, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 23.38, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 18.13, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
32.84
Utile netto per azione
3.57
Valore contabile per azione
23.38
Valore contabile tangibile per azione
18.13
Patrimonio netto per azione
23.38
Interessi passivi per azione
5.77
Investimenti per azione
-2.54
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 50,306,058,027.528, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.39, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 14.95%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -51.05%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
50,306,058,027.528
Qualità del reddito
1.39
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.02
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
14.95%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-51.05%
Spese generali e ricavi
-7.74%
Spese generali e ammortamento
-175.12%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.23%
Numero di Graham
43.36
Rendimento delle attività materiali
11.78%
Graham Netto Netto
-3.59
Capitale circolante
17,913,325,000
Valore delle attività materiali
38,040,005,000
Valore netto delle attività correnti
3,551,656,000
Crediti medi
7,041,994,000
Media dei debiti
6,260,053,000
Inventario medio
16,522,681,500
Giorni di ritardo nelle vendite
36
Giorni di ritardo nei pagamenti
37
Giorni di giacenza in magazzino
97
ROIC
11.90%
ROE
0.15%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.82, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.82, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.49, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 6.66, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 3.88, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.82
Rapporto prezzo/valore contabile
0.82
Rapporto prezzo/vendite
0.49
Rapporto prezzo-flusso di cassa
3.88
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.18
Multiplo del valore d'impresa
1.81
Prezzo Fair Value
0.82
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
3.88
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
6.66
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.84
Valore d'impresa su vendite
0.73
Valore d'impresa su EBITDA
4.14
EV su flusso di cassa operativo
4.81
Rendimento degli utili
18.23%
Rendimento del flusso di cassa libero
12.44%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
