AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Edward Michael Weil Jr.
Dipendenti a tempo pieno:1
Città:New York
Indirizzo:650 Fifth Avenue
IPO:2015-06-02
CIK:0001526113
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.517% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.043%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.600% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.032%, testimonia l'abilità di Global Net Lease, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Global Net Lease, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.109%. Inoltre, l'abilità di Global Net Lease, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.002% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Global Net Lease, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $7.05, mentre il punto più basso ha toccato i $6.87. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Global Net Lease, Inc..
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di GNL offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -52.44% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -1.71% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 114.34%, e l'EBT per EBIT, -1218.46%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 4.30%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-52.44%
Tasso d'imposta effettivo
-1.71%
Utile netto per EBT
114.34%
EBT per EBIT
-1218.46%
EBIT per ricavi
4.30%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.76, e il flusso di cassa libero per azione, 0.56, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.57, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a -1.06, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.42, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
0.76
Flusso di cassa libero per azione
0.56
Liquidità per azione
0.57
Rapporto di payout
-1.06
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.42
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.73
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.67
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.56
Dividend Payout Ratio
0.16
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a -0.45 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
-0.45
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.16
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 3.64, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, -1.51, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 18.50, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 11.93, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
3.64
Utile netto per azione
-1.51
Valore contabile per azione
18.50
Valore contabile tangibile per azione
11.93
Patrimonio netto per azione
18.50
Interessi passivi per azione
37.25
Investimenti per azione
-0.33
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 36.88%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -41.89%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -14.88%, e la crescita dell'utile operativo, -14.88%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -1894.87%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -1583.39%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
36.88%
Crescita del profitto lordo
-41.89%
Crescita dell'EBIT
-14.88%
Crescita del reddito operativo
-14.88%
Crescita dell'utile netto
-1894.87%
Crescita dell'EPS
-1583.39%
Crescita dell'EPS diluito
-1583.39%
Crescita delle azioni medie ponderate
37.51%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
37.51%
Crescita dei dividendi per azione
-9.37%
Crescita del flusso di cassa operativo
-19.41%
Crescita del flusso di cassa libero
-34.67%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
5083.93%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-10.55%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-1.42%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
1686.85%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-50.67%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-48.01%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-1119.52%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-1064.04%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-1356.41%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
748.94%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-9.92%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
8.01%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
5107.25%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-27.80%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-15.15%
Crescita dei crediti
14.63%
Crescita delle scorte
638.02%
Crescita delle attività
104.43%
Crescita del valore contabile per azione
33.30%
Crescita del debito
118.87%
Crescita delle spese SGA
22.65%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 6,548,589,103.4, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -0.68, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 11.58%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -32.28%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
6,548,589,103.4
Qualità del reddito
-0.68
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.17
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
11.58%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-32.28%
Spese generali e ricavi
-9.12%
Spese generali e ammortamento
-21.19%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
7.56%
Numero di Graham
25.10
Rendimento delle attività materiali
-3.01%
Graham Netto Netto
-36.06
Capitale circolante
-1,650,741,000
Valore delle attività materiali
1,701,165,000
Valore netto delle attività correnti
-5,209,987,000
Capitale investito
2
Crediti medi
78,877,500
Media dei debiti
60,951,500
Inventario medio
67,405,000
Giorni di ritardo nelle vendite
59
Giorni di ritardo nei pagamenti
114
Giorni di giacenza in magazzino
190
ROIC
1.18%
ROE
-0.08%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.67, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.67, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 4.05, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 13.34, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 9.69, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
0.67
Rapporto prezzo/valore contabile
0.67
Rapporto prezzo/vendite
4.05
Rapporto prezzo-flusso di cassa
9.69
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.07
Multiplo del valore d'impresa
37.49
Prezzo Fair Value
0.67
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
9.69
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
13.34
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.54
Valore d'impresa su vendite
12.63
Valore d'impresa su EBITDA
21.21
EV su flusso di cassa operativo
44.69
Rendimento degli utili
-15.21%
Rendimento del flusso di cassa libero
6.99%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
