AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Gavin Graham Cockerill
Dipendenti a tempo pieno:92
Città:Manchester
Indirizzo:Third Avenue
IPO:2004-08-11
CIK:
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.492% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -0.099%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.138% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.068%, testimonia l'abilità di Grafenia Plc nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Grafenia Plc per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.943%. Inoltre, l'abilità di Grafenia Plc nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.065% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Grafenia Plc sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.125, mentre il punto più basso ha toccato i $0.125. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Grafenia Plc.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di GRA.L rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 101.50% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (33.90%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (33.90%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
101.50%
Rapporto rapido
33.90%
Rapporto di liquidità
33.90%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di GRA.L offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -22.70% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 46.89% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 60.77%, e l'EBT per EBIT, 230.32%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -9.86%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-22.70%
Tasso d'imposta effettivo
46.89%
Utile netto per EBT
60.77%
EBT per EBIT
230.32%
EBIT per ricavi
-9.86%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.01, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
34
Giorni di giacenza in magazzino
2
Ciclo operativo
1.91
Giorni di ritardo nei pagamenti
43
Ciclo di conversione del contante
-41
Turnover dei debiti
8.47
Turnover delle scorte
191.19
Fatturato delle immobilizzazioni
8.44
Fatturato delle attività
0.49
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 0.02, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.03, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Liquidità per azione
0.02
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.03
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-0.46
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.02
Rapporto di copertura a breve termine
0.08
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.68
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.68
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 79.24%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 20.17, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 94.11%, e tra debito totale e capitalizzazione, 95.28%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -1.39 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
79.24%
Rapporto debito/equity
20.17
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
94.11%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
95.28%
Copertura degli interessi
-1.39
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.02
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
25.45
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -8.54%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -36.52%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 58.61%, e la crescita dell'utile operativo, 58.61%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 73.19%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 73.22%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
-8.54%
Crescita del profitto lordo
-36.52%
Crescita dell'EBIT
58.61%
Crescita del reddito operativo
58.61%
Crescita dell'utile netto
73.19%
Crescita dell'EPS
73.22%
Crescita dell'EPS diluito
73.22%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.58%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.58%
Crescita del flusso di cassa operativo
-36.49%
Crescita del flusso di cassa libero
21.36%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-82.08%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-75.71%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-63.65%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-97.67%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-95.11%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
108.38%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-128.84%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
76.45%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
87.11%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-82.49%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-75.11%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-71.27%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-100.00%
Crescita delle scorte
-93.47%
Crescita delle attività
-13.44%
Crescita del valore contabile per azione
-41.85%
Crescita del debito
-41.38%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 14.19, e il rapporto prezzo/valore contabile, 14.19, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 3.84, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -315.91, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 42.75, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
14.19
Rapporto prezzo/valore contabile
14.19
Rapporto prezzo/vendite
3.84
Rapporto prezzo-flusso di cassa
42.75
Rapporto prezzo-utile e crescita
-68.82
Multiplo del valore d'impresa
52.11
Prezzo Fair Value
14.19
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
42.75
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-315.91
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
