Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.255% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.020%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.007% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.008%, testimonia l'abilità di H2O Innovation Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di H2O Innovation Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.017%. Inoltre, l'abilità di H2O Innovation Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.029% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di H2O Innovation Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $3.14, mentre il punto più basso ha toccato i $3.12. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di H2O Innovation Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di HEOFF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 209.70% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (144.06%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (18.17%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
209.70%
Rapporto rapido
144.06%
Rapporto di liquidità
18.17%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di HEOFF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -0.44% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -53.15% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 153.15%, e l'EBT per EBIT, -22.27%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 1.97%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-0.44%
Tasso d'imposta effettivo
-53.15%
Utile netto per EBT
153.15%
EBT per EBIT
-22.27%
EBIT per ricavi
1.97%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.10, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
144
Giorni di giacenza in magazzino
47
Ciclo operativo
121.94
Giorni di ritardo nei pagamenti
27
Ciclo di conversione del contante
95
Turnover dei crediti
4.89
Turnover dei debiti
13.53
Turnover delle scorte
7.72
Fatturato delle immobilizzazioni
6.32
Fatturato delle attività
1.18
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.32, e il flusso di cassa libero per azione, 0.18, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.08, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.11, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
0.32
Flusso di cassa libero per azione
0.18
Liquidità per azione
0.08
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.11
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.56
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.39
Rapporto di copertura a breve termine
14.53
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.27
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.27
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 33.71%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.73, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 41.47%, e tra debito totale e capitalizzazione, 42.14%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 0.81 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
33.71%
Rapporto debito/equity
0.73
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
41.47%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
42.14%
Copertura degli interessi
0.81
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.39
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.16
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 27.74%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 24.19%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 2.57%, e la crescita dell'utile operativo, 2.57%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 63.74%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 47.70%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
27.74%
Crescita del profitto lordo
24.19%
Crescita dell'EBIT
2.57%
Crescita del reddito operativo
2.57%
Crescita dell'utile netto
63.74%
Crescita dell'EPS
47.70%
Crescita dell'EPS diluito
59.06%
Crescita delle azioni medie ponderate
10.97%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
2.92%
Crescita del flusso di cassa operativo
-185.80%
Crescita del flusso di cassa libero
-391.79%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-30.41%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-15.80%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-12.65%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-180.92%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-28.05%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-160.64%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
122.56%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
167.41%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
230.93%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-8.83%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
7.16%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
5.97%
Crescita dei crediti
62.40%
Crescita delle scorte
137.70%
Crescita delle attività
50.01%
Crescita del valore contabile per azione
9.44%
Crescita del debito
140.27%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 3.82, e il rapporto prezzo/valore contabile, 3.82, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.50, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 23.68, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 13.27, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
3.82
Rapporto prezzo/valore contabile
3.82
Rapporto prezzo/vendite
1.50
Rapporto prezzo-flusso di cassa
13.27
Rapporto prezzo-utile e crescita
1.30
Multiplo del valore d'impresa
16.34
Prezzo Fair Value
3.82
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
13.27
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
23.68
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
