AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Sean Gerard McGould CPA
Dipendenti a tempo pieno:286
Città:Toowong
Indirizzo:Toowong Tower
IPO:2013-04-24
CIK:
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.524% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.197%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.043% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.020%, testimonia l'abilità di Navigator Global Investments Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Navigator Global Investments Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.031%. Inoltre, l'abilità di Navigator Global Investments Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.228% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Navigator Global Investments Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.85, mentre il punto più basso ha toccato i $0.85. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Navigator Global Investments Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di HFAHF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 30.81% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (20.95%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (13.92%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
30.81%
Rapporto rapido
20.95%
Rapporto di liquidità
13.92%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di HFAHF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 18.37% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 26.47% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 23.55%, e l'EBT per EBIT, 93.31%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 19.69%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
18.37%
Tasso d'imposta effettivo
26.47%
Utile netto per EBT
23.55%
EBT per EBIT
93.31%
EBIT per ricavi
19.69%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.31, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
21
Ciclo operativo
31.99
Giorni di ritardo nei pagamenti
2
Ciclo di conversione del contante
30
Turnover dei crediti
11.41
Turnover dei debiti
221.26
Turnover delle scorte
176927721.00
Fatturato delle immobilizzazioni
12.93
Fatturato delle attività
0.47
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.43, e il flusso di cassa libero per azione, 0.37, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.26, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.85, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.28, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
0.43
Flusso di cassa libero per azione
0.37
Liquidità per azione
0.26
Rapporto di payout
0.85
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.28
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.87
Rapporto di copertura del flusso di cassa
2.86
Rapporto di copertura a breve termine
26.34
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
7.58
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.81
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 4.69%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.09, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 7.33%, e tra debito totale e capitalizzazione, 8.15%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 37.84 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
4.69%
Rapporto debito/equity
0.09
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
7.33%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
8.15%
Copertura degli interessi
37.84
Flusso di cassa in rapporto al debito
2.86
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.89
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 42.92%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 42.92%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -16.06%, e la crescita dell'utile operativo, -16.06%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -8.24%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -100.00%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
42.92%
Crescita del profitto lordo
42.92%
Crescita dell'EBIT
-16.06%
Crescita del reddito operativo
-16.06%
Crescita dell'utile netto
-8.24%
Crescita dell'EPS
-100.00%
Crescita dell'EPS diluito
-100.00%
Crescita delle azioni medie ponderate
-100.00%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-100.00%
Crescita dei dividendi per azione
-100.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
-57.81%
Crescita del flusso di cassa libero
-65.66%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
100.00%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
29.43%
Crescita delle attività
13.30%
Crescita del valore contabile per azione
-100.00%
Crescita del debito
54.64%
Crescita delle spese SGA
11.70%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, -29,860,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 12.62%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -21.16%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
-29,860,000
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.31
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
12.62%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-21.16%
Spese generali e ricavi
-4.33%
Rendimento delle attività materiali
5.33%
Capitale circolante
-54,365,000
Valore delle attività materiali
325,229,999
Valore netto delle attività correnti
-249,094,000
Crediti medi
19,559,000
Media dei debiti
351,500
Giorni di ritardo nelle vendite
44
ROIC
14.23%
ROE
0.08%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.65, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.65, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.46, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 5.94, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 2.57, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.65
Rapporto prezzo/valore contabile
0.65
Rapporto prezzo/vendite
1.46
Rapporto prezzo-flusso di cassa
2.57
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.85
Multiplo del valore d'impresa
6.68
Prezzo Fair Value
0.65
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
2.57
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
5.94
Valore d'impresa su vendite
-0.16
Valore d'impresa su EBITDA
-0.34
EV su flusso di cassa operativo
-0.79
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
