Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il -0.765% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.633%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.376% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.016%, testimonia l'abilità di Indiabulls Housing Finance Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Indiabulls Housing Finance Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.065%. Inoltre, l'abilità di Indiabulls Housing Finance Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.027% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Indiabulls Housing Finance Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $180.5, mentre il punto più basso ha toccato i $169. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Indiabulls Housing Finance Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di IBULHSGFIN.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 53.08% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 29.30% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 70.82%, e l'EBT per EBIT, 83.88%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 63.28%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
53.08%
Tasso d'imposta effettivo
29.30%
Utile netto per EBT
70.82%
EBT per EBIT
83.88%
EBIT per ricavi
63.28%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 46.51, e il flusso di cassa libero per azione, 46.51, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 78.24, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.79, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
46.51
Flusso di cassa libero per azione
46.51
Liquidità per azione
78.24
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.79
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.05
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 65.77%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 2.64, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 72.55%, e tra debito totale e capitalizzazione, 72.55%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 0.38 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
65.77%
Rapporto debito/equity
2.64
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
72.55%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
72.55%
Copertura degli interessi
0.38
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.05
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
4.02
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 61.33, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 22.47, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 345.30, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 343.59, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
61.33
Utile netto per azione
22.47
Valore contabile per azione
345.30
Valore contabile tangibile per azione
343.59
Patrimonio netto per azione
345.30
Interessi passivi per azione
1266.10
Investimenti per azione
-0.98
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 12.30%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 12.06%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -3.82%, e la crescita dell'utile operativo, -3.82%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -4.08%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -4.63%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
12.30%
Crescita del profitto lordo
12.06%
Crescita dell'EBIT
-3.82%
Crescita del reddito operativo
-3.82%
Crescita dell'utile netto
-4.08%
Crescita dell'EPS
-4.63%
Crescita dell'EPS diluito
-4.94%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.59%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.87%
Crescita del flusso di cassa operativo
508.81%
Crescita del flusso di cassa libero
520.21%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-12.14%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-63.81%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-36.28%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
168.82%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
113.52%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-80.36%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-44.09%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-75.48%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-51.28%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
108.02%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
2.23%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
6.01%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-99.95%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-99.97%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-99.96%
Crescita dei crediti
219.24%
Crescita delle attività
-8.57%
Crescita del valore contabile per azione
3.51%
Crescita del debito
-13.87%
Crescita delle spese SGA
45.19%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 519,388,660,150.25, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.49, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.11%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -1.23%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
519,388,660,150.25
Qualità del reddito
2.49
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.02
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.11%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-1.23%
Spese generali e ricavi
-1.60%
Spese generali e ammortamento
-57.68%
Numero di Graham
417.81
Rendimento delle attività materiali
1.51%
Graham Netto Netto
-993.68
Capitale circolante
22,711,200,000
Valore delle attività materiali
172,753,000,000
Valore netto delle attività correnti
-494,520,600,000
Capitale investito
3
Crediti medi
19,040,100,000
Media dei debiti
20,950,000
Giorni di ritardo nelle vendite
343
Giorni di ritardo nei pagamenti
14
ROIC
7.27%
ROE
0.07%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.44, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.44, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 3.85, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 4.85, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 3.28, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.44
Rapporto prezzo/valore contabile
0.44
Rapporto prezzo/vendite
3.85
Rapporto prezzo-flusso di cassa
3.28
Rapporto prezzo-utile e crescita
-1.50
Multiplo del valore d'impresa
-15.85
Prezzo Fair Value
0.44
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
3.28
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
4.85
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.28
Valore d'impresa su vendite
16.84
Valore d'impresa su EBITDA
6.57
EV su flusso di cassa operativo
12.98
Rendimento degli utili
23.08%
Rendimento del flusso di cassa libero
80.73%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
