Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.257% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -0.270%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.036% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.030%, testimonia l'abilità di Igene Biotechnology, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Igene Biotechnology, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.052%. Inoltre, l'abilità di Igene Biotechnology, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.334% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Igene Biotechnology, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.00001, mentre il punto più basso ha toccato i $0.00001. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Igene Biotechnology, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di IGNE rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 234.61% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (231.76%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (83.03%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
234.61%
Rapporto rapido
231.76%
Rapporto di liquidità
83.03%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di IGNE offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -1.09% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -382.58% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 325.60%, e l'EBT per EBIT, 4.04%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -27.03%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-1.09%
Tasso d'imposta effettivo
-382.58%
Utile netto per EBT
325.60%
EBT per EBIT
4.04%
EBIT per ricavi
-27.03%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.35, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 170.60% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
232
Ciclo operativo
213.95
Ciclo di conversione del contante
214
Turnover dei crediti
1.71
Fatturato delle immobilizzazioni
4.64
Fatturato delle attività
0.83
Rapporti sul flusso di cassa
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -0.02, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-0.02
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
2.77
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-0.01
Rapporto di copertura a breve termine
-0.09
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-0.56
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-0.56
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 142.79%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a -2.48, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 192.67%, e tra debito totale e capitalizzazione, 167.65%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -10.97 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
142.79%
Rapporto debito/equity
-2.48
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
192.67%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
167.65%
Copertura degli interessi
-10.97
Flusso di cassa in rapporto al debito
-0.01
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
-1.74
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -48.23%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -18.72%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 51.11%, e la crescita dell'utile operativo, 51.11%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 96.47%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 99.53%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
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Crescita dei ricavi
-48.23%
Crescita del profitto lordo
-18.72%
Crescita dell'EBIT
51.11%
Crescita del reddito operativo
51.11%
Crescita dell'utile netto
96.47%
Crescita dell'EPS
99.53%
Crescita dell'EPS diluito
99.53%
Crescita delle azioni medie ponderate
722.18%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
722.18%
Crescita del flusso di cassa operativo
-113.75%
Crescita del flusso di cassa libero
-156.07%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
382.35%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
99.87%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-6940.27%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-6940.27%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
99.88%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
99.14%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
99.14%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
99.12%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
98.82%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
98.82%
Crescita dei crediti
121.85%
Crescita delle scorte
-100.00%
Crescita delle attività
-21.53%
Crescita del valore contabile per azione
87.54%
Crescita del debito
26.95%
Crescita delle spese di R&S
11.79%
Crescita delle spese SGA
-31.19%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 20,879,108.3, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.69, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.21, misura l'efficienza operativa, 46.77%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 3.14%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, 177.00%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
20,879,108.3
Qualità del reddito
0.69
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.21
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
46.77%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
3.14%
Investimenti in flussi di cassa operativi
177.00%
Spese generali e ricavi
-4.34%
Spese generali e ammortamento
-113.97%
Rendimento delle attività materiali
-3.05%
Capitale circolante
2,099,781
Valore delle attività materiali
-2,892,241
Valore netto delle attività correnti
-3,842,646
Capitale investito
-2
Crediti medi
1,682,890.5
Inventario medio
1,199,260
Giorni di ritardo nelle vendite
214
ROIC
-127.36%
ROE
0.05%
Rapporti di valutazione
Il rapporto prezzo/vendite, 0.03, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -0.41, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -0.02, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo/vendite
0.03
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-0.02
Multiplo del valore d'impresa
6.33
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-0.02
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-0.41
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
-5.61
Valore d'impresa su vendite
5.28
Valore d'impresa su EBITDA
-24.53
EV su flusso di cassa operativo
-215.14
Rendimento degli utili
-0.92%
Rendimento del flusso di cassa libero
-1.75%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
