Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.282% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -1.223%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -1.339% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.165%, testimonia l'abilità di Greene Concepts, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Greene Concepts, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.311%. Inoltre, l'abilità di Greene Concepts, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.292% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Greene Concepts, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.0037, mentre il punto più basso ha toccato i $0.0029. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Greene Concepts, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di INKW rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 18.37% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (4.49%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (2.46%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
18.37%
Rapporto rapido
4.49%
Rapporto di liquidità
2.46%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di INKW offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -133.87% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 3.72% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 100.00%, e l'EBT per EBIT, 109.50%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -122.26%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-133.87%
Tasso d'imposta effettivo
3.72%
Utile netto per EBT
100.00%
EBT per EBIT
109.50%
EBIT per ricavi
-122.26%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.18, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
4
Giorni di giacenza in magazzino
278
Ciclo operativo
307.08
Giorni di ritardo nei pagamenti
67
Ciclo di conversione del contante
240
Turnover dei crediti
12.51
Turnover dei debiti
5.45
Turnover delle scorte
1.31
Fatturato delle immobilizzazioni
0.15
Fatturato delle attività
0.12
Rapporti sul flusso di cassa
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -1.02, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-1.02
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.30
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-0.29
Rapporto di copertura a breve termine
-0.29
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-3.34
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-3.34
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 43.13%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.84, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
Una copertura degli interessi pari a -7.36 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
43.13%
Rapporto debito/equity
0.84
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
45.56%
Copertura degli interessi
-7.36
Flusso di cassa in rapporto al debito
-0.29
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.94
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 133.59%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 224.24%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -13.80%, e la crescita dell'utile operativo, -13.80%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
133.59%
Crescita del profitto lordo
224.24%
Crescita dell'EBIT
-13.80%
Crescita del reddito operativo
-13.80%
Crescita dell'utile netto
-4.67%
Crescita delle azioni medie ponderate
8.92%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
8.92%
Crescita del flusso di cassa operativo
33.42%
Crescita del flusso di cassa libero
47.81%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
543.81%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
553.85%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
683.50%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-4720.06%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-1588.55%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-33.05%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-624.47%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-563.43%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-11.64%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
274.94%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
240.54%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
1.88%
Crescita dei crediti
245.91%
Crescita delle scorte
-1.61%
Crescita delle attività
-11.15%
Crescita del valore contabile per azione
-28.00%
Crescita del debito
5.69%
Crescita delle spese SGA
25.24%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 10,172,652.666, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.93, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
10,172,652.666
Qualità del reddito
0.93
Investimenti in flussi di cassa operativi
9.18%
Spese generali e ricavi
-16.62%
Spese generali e ammortamento
-134.93%
Rendimento delle attività materiali
-25.46%
Capitale circolante
-1,980,173
Valore delle attività materiali
2,961,541
Valore netto delle attività correnti
-1,980,173
Capitale investito
1
Crediti medi
22,407
Media dei debiti
100,716.5
Inventario medio
328,423
Giorni di ritardo nelle vendite
18
Giorni di ritardo nei pagamenti
40
Giorni di giacenza in magazzino
181
ROIC
-21.78%
ROE
-0.47%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 4.39, e il rapporto prezzo/valore contabile, 4.39, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 16.53, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -12.52, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -18.11, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
4.39
Rapporto prezzo/valore contabile
4.39
Rapporto prezzo/vendite
16.53
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-18.11
Multiplo del valore d'impresa
-11.69
Prezzo Fair Value
4.39
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-18.11
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-12.52
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.71
Valore d'impresa su vendite
14.13
Valore d'impresa su EBITDA
-7.71
EV su flusso di cassa operativo
-7.81
Rendimento degli utili
-17.44%
Rendimento del flusso di cassa libero
-17.72%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
