Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.831% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.371%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.388% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.203%, testimonia l'abilità di InMode Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di InMode Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.242%. Inoltre, l'abilità di InMode Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.209% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di InMode Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $17.73, mentre il punto più basso ha toccato i $16.92. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di InMode Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di INMD rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 1345.00% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (1265.61%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (186.06%) indica le riserve di liquidità.
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cards.value
Rapporto corrente
1345.00%
Rapporto rapido
1265.61%
Rapporto di liquidità
186.06%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di INMD offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 42.69% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 9.02% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 90.98%, e l'EBT per EBIT, 115.23%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 37.05%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
42.69%
Tasso d'imposta effettivo
9.02%
Utile netto per EBT
90.98%
EBT per EBIT
115.23%
EBIT per ricavi
37.05%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 13.45, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 13 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 2 e il tasso di rotazione dei crediti 895.94% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
1266
Giorni di giacenza in magazzino
239
Ciclo operativo
279.70
Giorni di ritardo nei pagamenti
61
Ciclo di conversione del contante
218
Turnover dei crediti
8.96
Turnover dei debiti
5.96
Turnover delle scorte
1.53
Fatturato delle immobilizzazioni
39.11
Fatturato delle attività
0.52
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 2.13, e il flusso di cassa libero per azione, 2.12, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 9.12, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.39, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
2.13
Flusso di cassa libero per azione
2.12
Liquidità per azione
9.12
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.39
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
28.94
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
377.79
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
377.79
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.70%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.01, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.76%, e tra debito totale e capitalizzazione, 0.76%, fanno luce sulla struttura del capitale.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
0.70%
Rapporto debito/equity
0.01
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.76%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.76%
Flusso di cassa in rapporto al debito
28.94
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.09
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 5.89, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 2.37, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 9.43, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 9.43, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
5.89
Utile netto per azione
2.37
Valore contabile per azione
9.43
Valore contabile tangibile per azione
9.43
Patrimonio netto per azione
9.43
Interessi passivi per azione
0.11
Investimenti per azione
-0.01
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 8.32%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 8.02%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -1.11%, e la crescita dell'utile operativo, -1.11%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 22.54%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 20.92%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
8.32%
Crescita del profitto lordo
8.02%
Crescita dell'EBIT
-1.11%
Crescita del reddito operativo
-1.11%
Crescita dell'utile netto
22.54%
Crescita dell'EPS
20.92%
Crescita dell'EPS diluito
21.69%
Crescita delle azioni medie ponderate
1.27%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.64%
Crescita del flusso di cassa operativo
-2.62%
Crescita del flusso di cassa libero
-2.16%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
604.65%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
276.07%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
106.10%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
826.59%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
266.98%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
92.68%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1618.02%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
577.27%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
127.73%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
2998.51%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
1293.23%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
166.07%
Crescita dei crediti
3.65%
Crescita delle scorte
13.03%
Crescita delle attività
33.97%
Crescita del valore contabile per azione
40.18%
Crescita del debito
81.72%
Crescita delle spese di R&S
7.93%
Crescita delle spese SGA
18.63%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 1,722,393,108.32, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.89, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.02, misura l'efficienza operativa, 2.73%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
cards.indicator
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Valore d'impresa
1,722,393,108.32
Qualità del reddito
0.89
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.02
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
2.73%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-0.40%
Spese generali e ricavi
-0.14%
Spese generali e ammortamento
-113.16%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
4.80%
Numero di Graham
22.42
Rendimento delle attività materiali
22.93%
Graham Netto Netto
8.63
Capitale circolante
781,194,000
Valore delle attività materiali
787,372,000
Valore netto delle attività correnti
769,416,000
Crediti medi
42,860,000
Media dei debiti
15,104,000
Inventario medio
42,496,000
Giorni di ritardo nelle vendite
32
Giorni di ritardo nei pagamenti
63
Giorni di giacenza in magazzino
204
ROIC
22.38%
ROE
0.25%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.90, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.90, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 3.33, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 8.66, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 8.63, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.90
Rapporto prezzo/valore contabile
1.90
Rapporto prezzo/vendite
3.33
Rapporto prezzo-flusso di cassa
8.63
Multiplo del valore d'impresa
9.62
Prezzo Fair Value
1.90
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
8.63
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
8.66
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.36
Valore d'impresa su vendite
3.50
Valore d'impresa su EBITDA
8.78
EV su flusso di cassa operativo
9.74
Rendimento degli utili
10.65%
Rendimento del flusso di cassa libero
9.48%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
