AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Frederick Botha (CA) SA, C.A., CA (SA)
Dipendenti a tempo pieno:468
Città:Germiston
Indirizzo:359 Crocker Road
IPO:2008-03-14
CIK:
Sito web:
Prospettive generali
In parole povere, Insimbi Industrial Holdings Limited ha 350.597 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.083% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.033%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.017% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.092%, testimonia l'abilità di Insimbi Industrial Holdings Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Insimbi Industrial Holdings Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.202%. Inoltre, l'abilità di Insimbi Industrial Holdings Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.286% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Insimbi Industrial Holdings Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $96, mentre il punto più basso ha toccato i $96. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Insimbi Industrial Holdings Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di ISB.JO rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 161.20% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (119.07%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (8.23%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
161.20%
Rapporto rapido
119.07%
Rapporto di liquidità
8.23%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ISB.JO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 2.23% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 25.49% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 77.42%, e l'EBT per EBIT, 68.10%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 3.27%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
2.23%
Tasso d'imposta effettivo
25.49%
Utile netto per EBT
77.42%
EBT per EBIT
68.10%
EBIT per ricavi
3.27%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.61, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
119
Giorni di giacenza in magazzino
12
Ciclo operativo
41.87
Giorni di ritardo nei pagamenti
9
Ciclo di conversione del contante
33
Turnover dei crediti
12.18
Turnover dei debiti
41.44
Turnover delle scorte
30.67
Fatturato delle immobilizzazioni
22.55
Fatturato delle attività
5.31
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -0.02, e il flusso di cassa libero per azione, -0.17, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.13, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.21, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
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Flusso di cassa operativo per azione
-0.02
Flusso di cassa libero per azione
-0.17
Liquidità per azione
0.13
Rapporto di payout
0.21
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
10.90
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-0.45
Rapporto di copertura a breve termine
-1.47
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-0.10
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-0.07
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.83%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.02, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 1.22%, e tra debito totale e capitalizzazione, 1.75%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 2.72 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
0.83%
Rapporto debito/equity
0.02
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
1.22%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
1.75%
Copertura degli interessi
2.72
Flusso di cassa in rapporto al debito
-0.45
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.15
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 23.40%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 27.00%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 81.91%, e la crescita dell'utile operativo, 81.91%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 144.63%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 136.36%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
23.40%
Crescita del profitto lordo
27.00%
Crescita dell'EBIT
81.91%
Crescita del reddito operativo
81.91%
Crescita dell'utile netto
144.63%
Crescita dell'EPS
136.36%
Crescita dell'EPS diluito
150.00%
Crescita delle azioni medie ponderate
-2.74%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-4.47%
Crescita del flusso di cassa operativo
579.01%
Crescita del flusso di cassa libero
1503.51%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
360.26%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
66.89%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
29.55%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
353.44%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
75.97%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
1326.71%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
751.90%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
44.47%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
123.65%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
264.93%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
48.59%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
34.29%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita delle scorte
65.16%
Crescita delle attività
-1.69%
Crescita del valore contabile per azione
23.63%
Crescita del debito
-18.43%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.35, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.35, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.03, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -3.86, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -44.27, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
0.35
Rapporto prezzo/valore contabile
0.35
Rapporto prezzo/vendite
0.03
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-44.27
Rapporto prezzo-utile e crescita
23.13
Multiplo del valore d'impresa
0.88
Prezzo Fair Value
0.35
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-44.27
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-3.86
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
