Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.162% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.036%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.047% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.103%, testimonia l'abilità di Jaco Electronics Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Jaco Electronics Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.331%. Inoltre, l'abilità di Jaco Electronics Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.287% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Jaco Electronics Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.0001, mentre il punto più basso ha toccato i $0.0001. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Jaco Electronics Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di JACO rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 106.34% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (50.30%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (0.02%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
106.34%
Rapporto rapido
50.30%
Rapporto di liquidità
0.02%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di JACO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -4.69% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -0.56% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 100.56%, e l'EBT per EBIT, -130.41%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 3.60%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-4.69%
Tasso d'imposta effettivo
-0.56%
Utile netto per EBT
100.56%
EBT per EBIT
-130.41%
EBIT per ricavi
3.60%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.06, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
50
Giorni di giacenza in magazzino
78
Ciclo operativo
139.24
Giorni di ritardo nei pagamenti
67
Ciclo di conversione del contante
72
Turnover dei crediti
5.94
Turnover dei debiti
5.47
Turnover delle scorte
4.69
Fatturato delle immobilizzazioni
192.75
Fatturato delle attività
2.17
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 1.03, e il flusso di cassa libero per azione, 1.02, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.03, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
1.03
Flusso di cassa libero per azione
1.02
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.03
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.98
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.21
Rapporto di copertura a breve termine
0.21
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
66.62
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
66.62
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 35.24%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.36, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
Una copertura degli interessi pari a 3.29 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
35.24%
Rapporto debito/equity
1.36
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
57.62%
Copertura degli interessi
3.29
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.21
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.86
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 30.78, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, -1.45, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 3.67, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.98, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
30.78
Utile netto per azione
-1.45
Valore contabile per azione
3.67
Valore contabile tangibile per azione
0.98
Patrimonio netto per azione
3.67
Interessi passivi per azione
5.33
Investimenti per azione
-0.02
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -19.36%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -6.76%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 142.33%, e la crescita dell'utile operativo, 142.33%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -14721.39%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -190.00%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-19.36%
Crescita del profitto lordo
-6.76%
Crescita dell'EBIT
142.33%
Crescita del reddito operativo
142.33%
Crescita dell'utile netto
-14721.39%
Crescita dell'EPS
-190.00%
Crescita dell'EPS diluito
-190.00%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-1.04%
Crescita del flusso di cassa operativo
374.02%
Crescita del flusso di cassa libero
346.87%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
15.24%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-18.35%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-17.03%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
271.06%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-24.57%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
228.03%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-796.07%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-181.23%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-86.65%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-42.29%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-53.42%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-45.48%
Crescita dei crediti
-8.84%
Crescita delle scorte
13.96%
Crescita delle attività
-7.25%
Crescita del valore contabile per azione
-28.07%
Crescita del debito
-16.92%
Crescita delle spese SGA
-3.04%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 38,508,104.16, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -0.71, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 18.98%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -1.50%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
38,508,104.16
Qualità del reddito
-0.71
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
18.98%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-1.50%
Spese generali e ricavi
-0.05%
Spese generali e ammortamento
-13.67%
Numero di Graham
10.95
Rendimento delle attività materiali
-12.65%
Graham Netto Netto
-3.85
Capitale circolante
4,112,459
Valore delle attività materiali
6,184,741
Valore netto delle attività correnti
2,912,458
Capitale investito
1
Crediti medi
34,171,655.5
Media dei debiti
26,220,593.5
Inventario medio
32,483,680.5
Giorni di ritardo nelle vendite
61
Giorni di ritardo nei pagamenti
67
Giorni di giacenza in magazzino
78
ROIC
12.85%
ROE
-0.40%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
