Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.222% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.012%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.040% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.050%, testimonia l'abilità di JD Health International Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di JD Health International Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.066%. Inoltre, l'abilità di JD Health International Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.019% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di JD Health International Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $3.85, mentre il punto più basso ha toccato i $3.85. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di JD Health International Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di JDHIY rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 328.08% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (289.29%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (103.20%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
328.08%
Rapporto rapido
289.29%
Rapporto di liquidità
103.20%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di JDHIY offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 5.12% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 20.09% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 78.15%, e l'EBT per EBIT, 434.42%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 1.18%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
5.12%
Tasso d'imposta effettivo
20.09%
Utile netto per EBT
78.15%
EBT per EBIT
434.42%
EBIT per ricavi
1.18%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.28, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 3 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 8401.45% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
289
Giorni di giacenza in magazzino
33
Ciclo operativo
36.88
Giorni di ritardo nei pagamenti
56
Ciclo di conversione del contante
-20
Turnover dei crediti
84.01
Turnover dei debiti
6.47
Turnover delle scorte
11.22
Fatturato delle immobilizzazioni
108.30
Fatturato delle attività
1.25
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 2.16, e il flusso di cassa libero per azione, 2.13, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 12.93, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.09, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
2.16
Flusso di cassa libero per azione
2.13
Liquidità per azione
12.93
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.09
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.99
Rapporto di copertura del flusso di cassa
31.46
Rapporto di copertura a breve termine
69.09
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
69.03
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
69.03
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.34%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.24%, e tra debito totale e capitalizzazione, 0.44%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 99.77 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
0.34%
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.24%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.44%
Copertura degli interessi
99.77
Flusso di cassa in rapporto al debito
31.46
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.30
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 17.14, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.69, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 15.80, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 15.11, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
17.14
Utile netto per azione
0.69
Valore contabile per azione
15.80
Valore contabile tangibile per azione
15.11
Patrimonio netto per azione
15.80
Interessi passivi per azione
0.07
Investimenti per azione
-0.02
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 52.32%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 37.43%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 193.70%, e la crescita dell'utile operativo, 193.70%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 135.41%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 134.29%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
52.32%
Crescita del profitto lordo
37.43%
Crescita dell'EBIT
193.70%
Crescita del reddito operativo
193.70%
Crescita dell'utile netto
135.41%
Crescita dell'EPS
134.29%
Crescita dell'EPS diluito
134.29%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.39%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
1.60%
Crescita del flusso di cassa operativo
72.13%
Crescita del flusso di cassa libero
24.71%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
747.08%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
747.08%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
333.86%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
16356.52%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
16356.52%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
1351.50%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
114.28%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
114.28%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
139.37%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
6701.84%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
6701.84%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
9918.64%
Crescita dei crediti
309.78%
Crescita delle scorte
97.16%
Crescita delle attività
27.66%
Crescita del valore contabile per azione
11.93%
Crescita del debito
-0.92%
Crescita delle spese di R&S
19.52%
Crescita delle spese SGA
-43.30%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 94,908,808,988.36, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.15, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.04, misura l'efficienza operativa, 2.29%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 3.39%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -1.51%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
94,908,808,988.36
Qualità del reddito
2.15
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.04
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
2.29%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
3.39%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-1.51%
Spese generali e ricavi
-0.13%
Spese generali e ammortamento
-30.48%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
3.45%
Numero di Graham
15.61
Rendimento delle attività materiali
3.45%
Graham Netto Netto
9.55
Capitale circolante
33,264,892,000
Valore delle attività materiali
47,188,064,000
Valore netto delle attività correnti
32,931,855,000
Crediti medi
1,841,497,000
Media dei debiti
10,093,239,500
Inventario medio
5,783,894,500
Giorni di ritardo nelle vendite
7
Giorni di ritardo nei pagamenti
85
Giorni di giacenza in magazzino
49
ROIC
1.02%
ROE
0.04%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.60, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.60, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.98, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 11.58, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 11.41, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.60
Rapporto prezzo/valore contabile
1.60
Rapporto prezzo/vendite
0.98
Rapporto prezzo-flusso di cassa
11.41
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.17
Multiplo del valore d'impresa
74.52
Prezzo Fair Value
1.60
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
11.41
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
11.58
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.22
Valore d'impresa su vendite
1.77
Valore d'impresa su EBITDA
110.58
EV su flusso di cassa operativo
20.65
Rendimento degli utili
1.95%
Rendimento del flusso di cassa libero
4.12%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
