Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.345% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.105%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.233% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di Jain Irrigation Systems Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.193%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Jain Irrigation Systems Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $32.6, mentre il punto più basso ha toccato i $29.1. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Jain Irrigation Systems Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di JISLDVREQS.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 2.65% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 33.57% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 881.72%, e l'EBT per EBIT, 25.14%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 10.52%, si coglie la sua redditività operativa.
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cards.value
Margine di profitto ante imposte
2.65%
Tasso d'imposta effettivo
33.57%
Utile netto per EBT
881.72%
EBT per EBIT
25.14%
EBIT per ricavi
10.52%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -0.72, e il flusso di cassa libero per azione, -0.72, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1.05, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -0.01, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
-0.72
Flusso di cassa libero per azione
-0.72
Liquidità per azione
1.05
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-0.01
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 1.65 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Copertura degli interessi
1.65
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 91.19, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 13.33, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 83.41, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 82.61, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
91.19
Utile netto per azione
13.33
Valore contabile per azione
83.41
Valore contabile tangibile per azione
82.61
Patrimonio netto per azione
83.41
Interessi passivi per azione
70.97
Investimenti per azione
-2.57
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 21.78%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 19.74%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 134.40%, e la crescita dell'utile operativo, 134.40%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 154.78%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -206.50%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
21.78%
Crescita del profitto lordo
19.74%
Crescita dell'EBIT
134.40%
Crescita del reddito operativo
134.40%
Crescita dell'utile netto
154.78%
Crescita dell'EPS
-206.50%
Crescita dell'EPS diluito
-208.99%
Crescita delle azioni medie ponderate
17.67%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
17.06%
Crescita dei dividendi per azione
-29.36%
Crescita del flusso di cassa operativo
-90.55%
Crescita del flusso di cassa libero
-137.91%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-20.61%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-39.71%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-19.31%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-92.75%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-97.16%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
105.54%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
18419.81%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
213.28%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
196.08%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
64.70%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-1.15%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
23.91%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-99.80%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-99.74%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-50.49%
Crescita dei crediti
-9.19%
Crescita delle scorte
-18.95%
Crescita delle attività
-12.62%
Crescita del valore contabile per azione
20.44%
Crescita del debito
-41.38%
Crescita delle spese di R&S
-85.58%
Crescita delle spese SGA
1.01%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 49,532,766,951.1, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.05, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.01, misura l'efficienza operativa, 0.01%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 1.32%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -355.49%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
49,532,766,951.1
Qualità del reddito
0.05
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.01
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.01%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
1.32%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-355.49%
Spese generali e ricavi
-2.82%
Spese generali e ammortamento
-67.80%
Numero di Graham
158.14
Rendimento delle attività materiali
7.62%
Graham Netto Netto
-41.43
Capitale circolante
11,477,180,000
Valore delle attività materiali
51,316,210,000
Valore netto delle attività correnti
-3,643,990,000
Capitale investito
1
Crediti medi
28,941,305,000
Media dei debiti
10,510,220,000
Inventario medio
21,292,685,000
Giorni di ritardo nelle vendite
178
Giorni di ritardo nei pagamenti
104
Giorni di giacenza in magazzino
199
ROIC
4.58%
ROE
0.16%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.43, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.43, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.93, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -80.57, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -46.91, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.43
Rapporto prezzo/valore contabile
0.43
Rapporto prezzo/vendite
0.93
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-46.91
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.01
Multiplo del valore d'impresa
5.69
Prezzo Fair Value
0.43
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-46.91
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-80.57
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.21
Valore d'impresa su vendite
0.87
Valore d'impresa su EBITDA
6.69
EV su flusso di cassa operativo
110.11
Rendimento degli utili
74.94%
Rendimento del flusso di cassa libero
-10.41%
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
