Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 1.000% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.091%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.035% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.009%, testimonia l'abilità di PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.021%. Inoltre, l'abilità di PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.032% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $57, mentre il punto più basso ha toccato i $54. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di JMAS.JK rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 202.36% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (52.41%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (11.30%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
202.36%
Rapporto rapido
52.41%
Rapporto di liquidità
11.30%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di JMAS.JK offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 4.96% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 29.88% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 70.12%, e l'EBT per EBIT, 54.77%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 9.06%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
4.96%
Tasso d'imposta effettivo
29.88%
Utile netto per EBT
70.12%
EBT per EBIT
54.77%
EBIT per ricavi
9.06%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.02, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
52
Fatturato delle immobilizzazioni
5.48
Fatturato delle attività
0.27
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -37.90, e il flusso di cassa libero per azione, -39.48, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 34.45, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -0.52, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
-37.90
Flusso di cassa libero per azione
-39.48
Liquidità per azione
34.45
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-0.52
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.04
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-23.96
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-23.96
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 72.64, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 2.53, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 120.21, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 98.72, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
72.64
Utile netto per azione
2.53
Valore contabile per azione
120.21
Valore contabile tangibile per azione
98.72
Patrimonio netto per azione
120.21
Investimenti per azione
-1.58
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 48.77%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 48.77%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 132.15%, e la crescita dell'utile operativo, 132.15%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 68.37%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 61.15%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
48.77%
Crescita del profitto lordo
48.77%
Crescita dell'EBIT
132.15%
Crescita del reddito operativo
132.15%
Crescita dell'utile netto
68.37%
Crescita dell'EPS
61.15%
Crescita dell'EPS diluito
61.15%
Crescita delle azioni medie ponderate
4.61%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
4.61%
Crescita del flusso di cassa operativo
-243.79%
Crescita del flusso di cassa libero
-192.44%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
1017.79%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
391.07%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
63.55%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-2310.72%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-95515.10%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-267.34%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1606.27%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
357.03%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
4638.56%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
94.03%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
6.55%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
3.35%
Crescita delle attività
4.36%
Crescita del valore contabile per azione
-1.31%
Crescita delle spese SGA
14.84%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 53,572,358,941, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -15.00, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 7.87%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, 4.17%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
53,572,358,941
Qualità del reddito
-15.00
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.29
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
7.87%
Investimenti in flussi di cassa operativi
4.17%
Spese generali e ricavi
-2.18%
Spese generali e ammortamento
-117.50%
Numero di Graham
82.67
Rendimento delle attività materiali
1.00%
Graham Netto Netto
-118.35
Capitale circolante
67,293,395,996
Valore delle attività materiali
98,718,693,442
Valore netto delle attività correnti
-19,765,764,079
Media dei debiti
7,050,130,896
ROIC
3.84%
ROE
0.02%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.45, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.45, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.74, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -1.37, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -1.42, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.45
Rapporto prezzo/valore contabile
0.45
Rapporto prezzo/vendite
0.74
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-1.42
Multiplo del valore d'impresa
-20.64
Prezzo Fair Value
0.45
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-1.42
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-1.37
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.51
Valore d'impresa su vendite
0.74
Valore d'impresa su EBITDA
-18.00
EV su flusso di cassa operativo
-1.41
Rendimento degli utili
4.14%
Rendimento del flusso di cassa libero
-64.72%
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
