Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.311% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.257%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.128% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.068%, testimonia l'abilità di Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.125%. Inoltre, l'abilità di Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.204% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $42.09, mentre il punto più basso ha toccato i $41.24. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Jastrzebska Spólka Weglowa S.A..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di JSW.WA rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 76.15% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (65.04%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (48.42%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
76.15%
Rapporto rapido
65.04%
Rapporto di liquidità
48.42%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di JSW.WA offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 26.11% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 50.70% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 49.18%, e l'EBT per EBIT, 101.57%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 25.71%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
26.11%
Tasso d'imposta effettivo
50.70%
Utile netto per EBT
49.18%
EBT per EBIT
101.57%
EBIT per ricavi
25.71%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.76, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
65
Giorni di giacenza in magazzino
36
Ciclo operativo
73.94
Giorni di ritardo nei pagamenti
117
Ciclo di conversione del contante
-43
Turnover dei crediti
9.64
Turnover dei debiti
3.11
Turnover delle scorte
10.11
Fatturato delle immobilizzazioni
1.28
Fatturato delle attività
0.53
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 40.23, e il flusso di cassa libero per azione, 9.96, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 41.57, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.29, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
40.23
Flusso di cassa libero per azione
9.96
Liquidità per azione
41.57
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.29
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.25
Rapporto di copertura del flusso di cassa
2.67
Rapporto di copertura a breve termine
6.24
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.33
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.33
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 5.82%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.11, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 5.84%, e tra debito totale e capitalizzazione, 9.79%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 15.23 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
5.82%
Rapporto debito/equity
0.11
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
5.84%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
9.79%
Copertura degli interessi
15.23
Flusso di cassa in rapporto al debito
2.67
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.86
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 172.03, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 64.40, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 131.47, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 133.28, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
172.03
Utile netto per azione
64.40
Valore contabile per azione
131.47
Valore contabile tangibile per azione
133.28
Patrimonio netto per azione
131.47
Interessi passivi per azione
17.51
Investimenti per azione
-19.51
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 90.03%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 310.22%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 437.10%, e la crescita dell'utile operativo, 437.10%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 736.72%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 736.36%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
90.03%
Crescita del profitto lordo
310.22%
Crescita dell'EBIT
437.10%
Crescita del reddito operativo
437.10%
Crescita dell'utile netto
736.72%
Crescita dell'EPS
736.36%
Crescita dell'EPS diluito
736.36%
Crescita del flusso di cassa operativo
543.50%
Crescita del flusso di cassa libero
15170.73%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
130.09%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
127.53%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
132.92%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
355.27%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
272.38%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
837.46%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
671.30%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
197.82%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
1102.32%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
84.60%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
141.61%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
82.40%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
14.35%
Crescita delle scorte
51.74%
Crescita delle attività
68.92%
Crescita del valore contabile per azione
96.61%
Crescita del debito
-20.35%
Crescita delle spese SGA
23.00%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 3,967,868,423.36, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.14, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 1.07%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -21.43%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
3,967,868,423.36
Qualità del reddito
1.14
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.04
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
1.07%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-21.43%
Spese generali e ricavi
-11.34%
Spese generali e ammortamento
-186.60%
Numero di Graham
436.47
Rendimento delle attività materiali
28.35%
Graham Netto Netto
-35.74
Capitale circolante
118,600,000
Valore delle attività materiali
15,649,100,000
Valore netto delle attività correnti
-3,173,300,000
Crediti medi
1,992,250,000
Media dei debiti
2,624,700,000
Inventario medio
821,300,000
Giorni di ritardo nelle vendite
38
Giorni di ritardo nei pagamenti
112
Giorni di giacenza in magazzino
38
ROIC
42.20%
ROE
0.49%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.23, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.23, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.23, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 3.21, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 0.80, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
0.23
Rapporto prezzo/valore contabile
0.23
Rapporto prezzo/vendite
0.23
Rapporto prezzo-flusso di cassa
0.80
Multiplo del valore d'impresa
1.19
Prezzo Fair Value
0.23
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
0.80
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
3.21
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.44
Valore d'impresa su vendite
0.20
Valore d'impresa su EBITDA
0.35
EV su flusso di cassa operativo
0.37
Rendimento degli utili
110.73%
Rendimento del flusso di cassa libero
122.99%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
