AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Manish Dashrathmal Mohnot CA, ICWA
Dipendenti a tempo pieno:7838
Città:Mumbai
Indirizzo:Kalpataru Synergy
IPO:2004-08-25
CIK:
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.229% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.057%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.027% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di Kalpataru Projects International Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.105%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Kalpataru Projects International Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1122.25, mentre il punto più basso ha toccato i $1060. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Kalpataru Projects International Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di KPIL.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 3.81% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 30.58% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 71.38%, e l'EBT per EBIT, 67.20%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 5.68%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
3.81%
Tasso d'imposta effettivo
30.58%
Utile netto per EBT
71.38%
EBT per EBIT
67.20%
EBIT per ricavi
5.68%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 30.84, e il flusso di cassa libero per azione, 30.84, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 37.86, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.03, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
30.84
Flusso di cassa libero per azione
30.84
Liquidità per azione
37.86
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.03
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 2.17 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
2.17
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 1068.88, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 29.06, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 311.20, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 241.04, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
1068.88
Utile netto per azione
29.06
Valore contabile per azione
311.20
Valore contabile tangibile per azione
241.04
Patrimonio netto per azione
311.20
Interessi passivi per azione
278.63
Investimenti per azione
-50.86
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 10.91%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 10.68%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 19.74%, e la crescita dell'utile operativo, 19.74%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -18.42%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -19.90%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
10.91%
Crescita del profitto lordo
10.68%
Crescita dell'EBIT
19.74%
Crescita del reddito operativo
19.74%
Crescita dell'utile netto
-18.42%
Crescita dell'EPS
-19.90%
Crescita dell'EPS diluito
-19.90%
Crescita delle azioni medie ponderate
1.87%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
1.87%
Crescita dei dividendi per azione
325.23%
Crescita del flusso di cassa operativo
-8.02%
Crescita del flusso di cassa libero
-128.38%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
171.42%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
90.51%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
31.07%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
41.68%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
2.23%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-28.77%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
244.32%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
58.86%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
15.06%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
145.25%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
78.64%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
42.95%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
325.29%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
162.63%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-18.52%
Crescita dei crediti
22.87%
Crescita delle scorte
12.08%
Crescita delle attività
13.77%
Crescita del valore contabile per azione
8.31%
Crescita del debito
-1.35%
Crescita delle spese di R&S
9.11%
Crescita delle spese SGA
13.38%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 109,466,732,097.2, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.51, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.01, misura l'efficienza operativa, 0.10%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 5.30%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -117.53%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
109,466,732,097.2
Qualità del reddito
1.51
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.01
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.10%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
5.30%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-117.53%
Spese generali e ricavi
-4.76%
Spese generali e ammortamento
-196.93%
Numero di Graham
451.05
Rendimento delle attività materiali
2.38%
Graham Netto Netto
-301.86
Capitale circolante
31,512,300,000
Valore delle attività materiali
36,563,700,000
Valore netto delle attività correnti
8,642,600,000
Capitale investito
1
Crediti medi
103,525,000,000
Media dei debiti
45,785,850,000
Inventario medio
11,622,500,000
Giorni di ritardo nelle vendite
257
Giorni di ritardo nei pagamenti
144
Giorni di giacenza in magazzino
36
ROIC
8.62%
ROE
0.09%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 4.01, e il rapporto prezzo/valore contabile, 4.01, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.05, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 38.42, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 38.42, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
4.01
Rapporto prezzo/valore contabile
4.01
Rapporto prezzo/vendite
1.05
Rapporto prezzo-flusso di cassa
38.42
Rapporto prezzo-utile e crescita
-1.93
Multiplo del valore d'impresa
12.34
Prezzo Fair Value
4.01
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
38.42
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
38.42
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.72
Valore d'impresa su vendite
0.68
Valore d'impresa su EBITDA
8.09
EV su flusso di cassa operativo
16.68
Rendimento degli utili
5.43%
Rendimento del flusso di cassa libero
-1.42%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
