In parole povere, Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. ha 44.205 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.495% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -0.007%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.159% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.011%, testimonia l'abilità di Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.051%. Inoltre, l'abilità di Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.000% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $18.81, mentre il punto più basso ha toccato i $18.81. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Kissei Pharmaceutical Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di KSPHF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 591.92% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (422.42%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (129.62%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
591.92%
Rapporto rapido
422.42%
Rapporto di liquidità
129.62%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di KSPHF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 18.91% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 15.45% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 84.12%, e l'EBT per EBIT, -2881.34%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -0.66%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
18.91%
Tasso d'imposta effettivo
15.45%
Utile netto per EBT
84.12%
EBT per EBIT
-2881.34%
EBIT per ricavi
-0.66%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 5.92, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 63.18% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
422
Giorni di giacenza in magazzino
1049
Ciclo operativo
1627.06
Giorni di ritardo nei pagamenti
195
Ciclo di conversione del contante
1432
Turnover dei crediti
0.63
Turnover dei debiti
1.87
Turnover delle scorte
0.35
Fatturato delle immobilizzazioni
0.73
Fatturato delle attività
0.07
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 1014.91, illustra la posizione di liquidità.
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Liquidità per azione
1014.91
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.51%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.01, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
Una copertura degli interessi pari a -23.36 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
0.51%
Rapporto debito/equity
0.01
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.61%
Copertura degli interessi
-23.36
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.19
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 1669.95, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 246.61, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 4861.62, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 4842.11, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
1669.95
Utile netto per azione
246.61
Valore contabile per azione
4861.62
Valore contabile tangibile per azione
4842.11
Patrimonio netto per azione
4861.62
Interessi passivi per azione
30.01
Investimenti per azione
-68.25
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 135,472,917,766.851, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -0.15, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.76%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, 184.20%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
135,472,917,766.851
Qualità del reddito
-0.15
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.76%
Investimenti in flussi di cassa operativi
184.20%
Spese generali e ricavi
-4.09%
Spese generali e ammortamento
-72.61%
Numero di Graham
5193.79
Rendimento delle attività materiali
4.31%
Graham Netto Netto
901.47
Capitale circolante
86,888,000,000
Valore delle attività materiali
219,146,000,000
Valore netto delle attività correnti
64,760,000,000
Crediti medi
14,425,228,766.5
Media dei debiti
2,463,876,079.5
Inventario medio
13,233,800,273
Giorni di ritardo nelle vendite
139
Giorni di ritardo nei pagamenti
47
Giorni di giacenza in magazzino
251
ROIC
1.42%
ROE
0.05%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.74, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.74, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 8.75, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
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Rapporto prezzo-valore contabile
0.74
Rapporto prezzo/valore contabile
0.74
Rapporto prezzo/vendite
8.75
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.05
Multiplo del valore d'impresa
173.09
Prezzo Fair Value
0.74
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.71
Valore d'impresa su vendite
1.79
Valore d'impresa su EBITDA
16.38
EV su flusso di cassa operativo
-80.78
Rendimento degli utili
7.11%
Rendimento del flusso di cassa libero
-3.04%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
