Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.100% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.041%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.042% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.019%, testimonia l'abilità di Lee & Man Paper Manufacturing Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Lee & Man Paper Manufacturing Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.039%. Inoltre, l'abilità di Lee & Man Paper Manufacturing Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.024% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Lee & Man Paper Manufacturing Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.27, mentre il punto più basso ha toccato i $0.27. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Lee & Man Paper Manufacturing Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di LMPMF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 114.91% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (71.88%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (13.27%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
114.91%
Rapporto rapido
71.88%
Rapporto di liquidità
13.27%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di LMPMF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 5.66% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 18.32% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 74.51%, e l'EBT per EBIT, 139.09%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 4.07%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
5.66%
Tasso d'imposta effettivo
18.32%
Utile netto per EBT
74.51%
EBT per EBIT
139.09%
EBIT per ricavi
4.07%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.15, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
72
Giorni di giacenza in magazzino
80
Ciclo operativo
178.49
Giorni di ritardo nei pagamenti
69
Ciclo di conversione del contante
110
Turnover dei crediti
3.71
Turnover dei debiti
5.32
Turnover delle scorte
4.55
Fatturato delle immobilizzazioni
0.62
Fatturato delle attività
0.46
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 0.05, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.24, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa libero per azione
-0.11
Liquidità per azione
0.05
Rapporto di payout
0.24
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-57.66
Rapporto di copertura a breve termine
0.01
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.02
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.02
Dividend Payout Ratio
0.21
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 38.73%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.77, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 33.88%, e tra debito totale e capitalizzazione, 43.59%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 1.22 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
38.73%
Rapporto debito/equity
0.77
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
33.88%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
43.59%
Copertura degli interessi
1.22
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.00
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 0.74, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.03, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 0.81, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.81, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
0.74
Utile netto per azione
0.03
Valore contabile per azione
0.81
Valore contabile tangibile per azione
0.81
Patrimonio netto per azione
0.81
Interessi passivi per azione
0.69
Investimenti per azione
-0.11
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 3,659,292,371.36, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.07, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
3,659,292,371.36
Qualità del reddito
0.07
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.35
Investimenti in flussi di cassa operativi
-5373.46%
Spese generali e ricavi
-14.84%
Spese generali e ammortamento
-2120.73%
Numero di Graham
0.75
Rendimento delle attività materiali
1.94%
Graham Netto Netto
-0.53
Capitale circolante
218,307,410
Valore delle attività materiali
3,472,926,160
Valore netto delle attività correnti
-1,770,686,908
Capitale investito
1
Crediti medi
778,954,050.5
Media dei debiti
434,937,380
Inventario medio
677,059,218.5
Giorni di ritardo nelle vendite
98
Giorni di ritardo nei pagamenti
68
Giorni di giacenza in magazzino
80
ROIC
1.74%
ROE
0.04%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.31, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.31, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.34, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -2.32, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 134.35, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.31
Rapporto prezzo/valore contabile
0.31
Rapporto prezzo/vendite
0.34
Rapporto prezzo-flusso di cassa
134.35
Multiplo del valore d'impresa
-9.32
Prezzo Fair Value
0.31
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
134.35
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-2.32
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.34
Valore d'impresa su vendite
1.15
Valore d'impresa su EBITDA
23.89
EV su flusso di cassa operativo
414.90
Rendimento degli utili
11.56%
Rendimento del flusso di cassa libero
-39.97%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
