Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.648% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.347%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.337% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.251%, testimonia l'abilità di Lantheus Holdings, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Lantheus Holdings, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.611%. Inoltre, l'abilità di Lantheus Holdings, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.298% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Lantheus Holdings, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $69.02, mentre il punto più basso ha toccato i $65.89. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Lantheus Holdings, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di LNTH rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 484.32% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (445.06%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (302.82%) indica le riserve di liquidità.
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cards.value
Rapporto corrente
484.32%
Rapporto rapido
445.06%
Rapporto di liquidità
302.82%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di LNTH offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 43.45% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 22.38% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 77.62%, e l'EBT per EBIT, 125.08%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 34.74%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
43.45%
Tasso d'imposta effettivo
22.38%
Utile netto per EBT
77.62%
EBT per EBIT
125.08%
EBIT per ricavi
34.74%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 4.84, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 3 e il tasso di rotazione dei crediti 404.76% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
445
Giorni di giacenza in magazzino
53
Ciclo operativo
143.07
Giorni di ritardo nei pagamenti
28
Ciclo di conversione del contante
115
Turnover dei crediti
4.05
Turnover dei debiti
12.83
Turnover delle scorte
6.90
Fatturato delle immobilizzazioni
9.10
Fatturato delle attività
0.75
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 4.71, e il flusso di cassa libero per azione, 4.05, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 10.45, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.24, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
4.71
Flusso di cassa libero per azione
4.05
Liquidità per azione
10.45
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.24
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.86
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.58
Rapporto di copertura a breve termine
441.41
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
7.10
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
7.10
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 30.75%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.60, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 37.30%, e tra debito totale e capitalizzazione, 37.33%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 23.85 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
30.75%
Rapporto debito/equity
0.60
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
37.30%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
37.33%
Copertura degli interessi
23.85
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.58
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.94
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 18.99, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 4.79, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 11.95, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 8.83, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
18.99
Utile netto per azione
4.79
Valore contabile per azione
11.95
Valore contabile tangibile per azione
8.83
Patrimonio netto per azione
11.95
Interessi passivi per azione
9.33
Investimenti per azione
-0.68
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 38.65%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 21.98%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 2813.72%, e la crescita dell'utile operativo, 2813.72%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 1063.86%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 1068.29%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
38.65%
Crescita del profitto lordo
21.98%
Crescita dell'EBIT
2813.72%
Crescita del reddito operativo
2813.72%
Crescita dell'utile netto
1063.86%
Crescita dell'EPS
1068.29%
Crescita dell'EPS diluito
1062.50%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.32%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.61%
Crescita del flusso di cassa operativo
8.33%
Crescita del flusso di cassa libero
-1.80%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
21.05%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
111.45%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
202.89%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
619.21%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
179.38%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
1376.38%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
240.56%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
351.53%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
2022.64%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
191.75%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
543.57%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
25.82%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
33.22%
Crescita delle scorte
80.49%
Crescita delle attività
24.97%
Crescita del valore contabile per azione
83.06%
Crescita del debito
10.55%
Crescita delle spese di R&S
-75.07%
Crescita delle spese SGA
14.27%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 4,135,782,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.93, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.10, misura l'efficienza operativa, 5.99%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 12.91%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -15.25%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
4,135,782,000
Qualità del reddito
0.93
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.10
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
5.99%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
12.91%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-15.25%
Spese generali e ricavi
-3.59%
Spese generali e ammortamento
-77.54%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
3.90%
Numero di Graham
35.87
Rendimento delle attività materiali
22.72%
Graham Netto Netto
1.81
Capitale circolante
898,469,000
Valore delle attività materiali
602,718,000
Valore netto delle attività correnti
250,562,000
Capitale investito
1
Crediti medi
248,844,500
Media dei debiti
30,876,000
Inventario medio
49,752,000
Giorni di ritardo nelle vendite
80
Giorni di ritardo nei pagamenti
26
Giorni di giacenza in magazzino
40
ROIC
20.23%
ROE
0.40%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 5.52, e il rapporto prezzo/valore contabile, 5.52, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 3.85, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 18.90, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 16.11, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
5.52
Rapporto prezzo/valore contabile
5.52
Rapporto prezzo/vendite
3.85
Rapporto prezzo-flusso di cassa
16.11
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.16
Multiplo del valore d'impresa
9.67
Prezzo Fair Value
5.52
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
16.11
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
18.90
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
5.19
Valore d'impresa su vendite
3.19
Valore d'impresa su EBITDA
9.31
EV su flusso di cassa operativo
13.55
Rendimento degli utili
7.72%
Rendimento del flusso di cassa libero
6.11%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
