In parole povere, James Latham plc ha 19.919 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.183% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.090%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.076% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.115%, testimonia l'abilità di James Latham plc nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di James Latham plc per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.146%. Inoltre, l'abilità di James Latham plc nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.159% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di James Latham plc sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1222, mentre il punto più basso ha toccato i $1178.2. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di James Latham plc.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di LTHM.L rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 546.76% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (362.73%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (183.77%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
546.76%
Rapporto rapido
362.73%
Rapporto di liquidità
183.77%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di LTHM.L offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 9.64% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 21.52% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 78.48%, e l'EBT per EBIT, 107.56%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 8.96%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
9.64%
Tasso d'imposta effettivo
21.52%
Utile netto per EBT
78.48%
EBT per EBIT
107.56%
EBIT per ricavi
8.96%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 5.47, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 2 e il tasso di rotazione dei crediti 601.65% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
363
Giorni di giacenza in magazzino
76
Ciclo operativo
137.02
Giorni di ritardo nei pagamenti
40
Ciclo di conversione del contante
97
Turnover dei crediti
6.02
Turnover dei debiti
9.02
Turnover delle scorte
4.78
Fatturato delle immobilizzazioni
8.93
Fatturato delle attività
1.53
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 2.04, e il flusso di cassa libero per azione, 1.86, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 3.28, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.25, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.11, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
2.04
Flusso di cassa libero per azione
1.86
Liquidità per azione
3.28
Rapporto di payout
0.25
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.11
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.91
Rapporto di copertura del flusso di cassa
28.04
Rapporto di copertura a breve termine
46.77
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
10.95
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.74
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.58%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.01, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.29%, e tra debito totale e capitalizzazione, 0.71%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 121.08 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
0.58%
Rapporto debito/equity
0.01
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.29%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.71%
Copertura degli interessi
121.08
Flusso di cassa in rapporto al debito
28.04
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.24
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 54.05%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 102.94%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 205.49%, e la crescita dell'utile operativo, 205.49%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 139.74%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 205.33%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
54.05%
Crescita del profitto lordo
102.94%
Crescita dell'EBIT
205.49%
Crescita del reddito operativo
205.49%
Crescita dell'utile netto
139.74%
Crescita dell'EPS
205.33%
Crescita dell'EPS diluito
204.00%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.12%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.39%
Crescita dei dividendi per azione
40.15%
Crescita del flusso di cassa operativo
13.97%
Crescita del flusso di cassa libero
1.13%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
159.88%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
76.89%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
61.99%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
364.09%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
141.17%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
168.47%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
535.38%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
180.20%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
184.44%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
233.28%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
80.16%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
65.44%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
115.33%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
39.67%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
26.33%
Crescita delle scorte
53.81%
Crescita delle attività
34.34%
Crescita del valore contabile per azione
34.45%
Crescita del debito
3.05%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.20, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.20, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.63, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 6.50, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 5.96, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
1.20
Rapporto prezzo/valore contabile
1.20
Rapporto prezzo/vendite
0.63
Rapporto prezzo-flusso di cassa
5.96
Rapporto prezzo-utile e crescita
259.94
Multiplo del valore d'impresa
7.75
Prezzo Fair Value
1.20
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
5.96
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
6.50
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
