In parole povere, Satia Industries Limited ha 100 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.466% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.137%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.120% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di Satia Industries Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.275%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Satia Industries Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $115.15, mentre il punto più basso ha toccato i $109. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Satia Industries Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di SATIA.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 12.40% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 2.89% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 97.11%, e l'EBT per EBIT, 90.72%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 13.67%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
12.40%
Tasso d'imposta effettivo
2.89%
Utile netto per EBT
97.11%
EBT per EBIT
90.72%
EBIT per ricavi
13.67%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 21.80, e il flusso di cassa libero per azione, 21.80, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1.58, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.12, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
21.80
Flusso di cassa libero per azione
21.80
Liquidità per azione
1.58
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.12
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 7.58 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
7.58
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 188.37, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 19.22, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 73.32, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 73.10, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
188.37
Utile netto per azione
19.22
Valore contabile per azione
73.32
Valore contabile tangibile per azione
73.10
Patrimonio netto per azione
73.32
Interessi passivi per azione
46.79
Investimenti per azione
-20.30
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 111.44%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 101.31%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 72.78%, e la crescita dell'utile operativo, 72.78%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 90.89%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 90.86%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
111.44%
Crescita del profitto lordo
101.31%
Crescita dell'EBIT
72.78%
Crescita del reddito operativo
72.78%
Crescita dell'utile netto
90.89%
Crescita dell'EPS
90.86%
Crescita dell'EPS diluito
90.86%
Crescita dei dividendi per azione
300.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
76.79%
Crescita del flusso di cassa libero
233.27%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
197.07%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
132.95%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
135.83%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
88.46%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
179.85%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
109.25%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
229.36%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
85.39%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
33.33%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
33.33%
Crescita dei crediti
77.45%
Crescita delle scorte
10.82%
Crescita delle attività
10.92%
Crescita del valore contabile per azione
34.53%
Crescita del debito
-1.81%
Crescita delle spese SGA
32.21%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 14,887,952,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.54, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.16%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -71.94%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
14,887,952,000
Qualità del reddito
1.54
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.16%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-71.94%
Spese generali e ricavi
-10.77%
Spese generali e ammortamento
-97.99%
Numero di Graham
178.05
Rendimento delle attività materiali
14.03%
Graham Netto Netto
-39.28
Capitale circolante
1,405,709,000
Valore delle attività materiali
7,309,985,000
Valore netto delle attività correnti
-2,015,279,000
Capitale investito
1
Crediti medi
1,493,434,500
Media dei debiti
1,103,136,000
Inventario medio
1,940,465,500
Giorni di ritardo nelle vendite
37
Giorni di ritardo nei pagamenti
42
Giorni di giacenza in magazzino
77
ROIC
18.43%
ROE
0.26%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.36, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.36, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.64, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 5.31, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 5.31, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.36
Rapporto prezzo/valore contabile
1.36
Rapporto prezzo/vendite
0.64
Rapporto prezzo-flusso di cassa
5.31
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.12
Multiplo del valore d'impresa
2.41
Prezzo Fair Value
1.36
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
5.31
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
5.31
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.44
Valore d'impresa su vendite
0.79
Valore d'impresa su EBITDA
3.53
EV su flusso di cassa operativo
5.28
Rendimento degli utili
18.22%
Rendimento del flusso di cassa libero
7.51%
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
