Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.764% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.074%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.035% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.029%, testimonia l'abilità di Mangalam Cement Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Mangalam Cement Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.150%. Inoltre, l'abilità di Mangalam Cement Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.103% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Mangalam Cement Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $739.2, mentre il punto più basso ha toccato i $725. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Mangalam Cement Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di MANGLMCEM.BO rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 84.57% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (33.19%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (18.83%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
84.57%
Rapporto rapido
33.19%
Rapporto di liquidità
18.83%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di MANGLMCEM.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 5.74% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 39.75% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 60.25%, e l'EBT per EBIT, 77.30%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 7.43%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
5.74%
Tasso d'imposta effettivo
39.75%
Utile netto per EBT
60.25%
EBT per EBIT
77.30%
EBIT per ricavi
7.43%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.85, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
33
Giorni di giacenza in magazzino
276
Ciclo operativo
283.00
Giorni di ritardo nei pagamenti
211
Ciclo di conversione del contante
72
Turnover dei crediti
50.04
Turnover dei debiti
1.73
Turnover delle scorte
1.32
Fatturato delle immobilizzazioni
1.44
Fatturato delle attività
0.83
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 21.11, e il flusso di cassa libero per azione, 21.11, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 86.88, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.03, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
21.11
Flusso di cassa libero per azione
21.11
Liquidità per azione
86.88
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.03
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.10
Rapporto di copertura a breve termine
0.16
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 29.10%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.74, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 23.18%, e tra debito totale e capitalizzazione, 42.58%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 1.90 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
29.10%
Rapporto debito/equity
0.74
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
23.18%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
42.58%
Copertura degli interessi
1.90
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.10
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.55
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -3.72%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -48.24%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 123.04%, e la crescita dell'utile operativo, 123.04%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 248.75%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 248.64%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
-3.72%
Crescita del profitto lordo
-48.24%
Crescita dell'EBIT
123.04%
Crescita del reddito operativo
123.04%
Crescita dell'utile netto
248.75%
Crescita dell'EPS
248.64%
Crescita dell'EPS diluito
248.64%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.01%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.01%
Crescita dei dividendi per azione
0.01%
Crescita del flusso di cassa operativo
-11.17%
Crescita del flusso di cassa libero
112.86%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
140.25%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
40.18%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
28.94%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
89.93%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
41.76%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-48.83%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
95.83%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
695.44%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-37.97%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
55.42%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
56.51%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
18.00%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-78.46%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
50.02%
Crescita dei crediti
-37.44%
Crescita delle scorte
19.77%
Crescita delle attività
3.91%
Crescita del valore contabile per azione
7.34%
Crescita del debito
-2.25%
Crescita delle spese di R&S
-100.00%
Crescita delle spese SGA
57.52%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 4,523,962,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.06, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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cards.value
Valore d'impresa
4,523,962,000
Qualità del reddito
2.06
Investimenti in flussi di cassa operativi
-80.16%
Spese generali e ricavi
-5.72%
Spese generali e ammortamento
-133.06%
Rendimento delle attività materiali
2.89%
Capitale circolante
-1,270,991,999
Valore delle attività materiali
8,116,170,000
Valore netto delle attività correnti
-5,597,621,000
Capitale investito
1
Crediti medi
448,008,000
Media dei debiti
2,424,135,500
Inventario medio
2,822,108,000
Giorni di ritardo nelle vendite
7
Giorni di ritardo nei pagamenti
87
Giorni di giacenza in magazzino
113
ROIC
5.47%
ROE
0.07%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.91, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.91, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.37, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 40.69, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 40.69, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.91
Rapporto prezzo/valore contabile
2.91
Rapporto prezzo/vendite
1.37
Rapporto prezzo-flusso di cassa
40.69
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.51
Multiplo del valore d'impresa
8.61
Prezzo Fair Value
2.91
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
40.69
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
40.69
Valore d'impresa su vendite
0.26
Valore d'impresa su EBITDA
2.23
EV su flusso di cassa operativo
3.67
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
