Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.378% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.163%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.083% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.051%, testimonia l'abilità di Mahindra & Mahindra Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Mahindra & Mahindra Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.191%. Inoltre, l'abilità di Mahindra & Mahindra Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.149% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Mahindra & Mahindra Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $26.5, mentre il punto più basso ha toccato i $26.1. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Mahindra & Mahindra Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di MHID.IL rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 130.53% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (98.27%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (5.10%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
130.53%
Rapporto rapido
98.27%
Rapporto di liquidità
5.10%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di MHID.IL offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 11.51% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 21.35% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 72.23%, e l'EBT per EBIT, 70.53%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 16.32%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
11.51%
Tasso d'imposta effettivo
21.35%
Utile netto per EBT
72.23%
EBT per EBIT
70.53%
EBIT per ricavi
16.32%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.31, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
98
Giorni di giacenza in magazzino
78
Ciclo operativo
208.63
Giorni di ritardo nei pagamenti
116
Ciclo di conversione del contante
93
Turnover dei crediti
2.80
Turnover dei debiti
3.15
Turnover delle scorte
4.67
Fatturato delle immobilizzazioni
5.96
Fatturato delle attività
0.61
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 218.45, illustra la posizione di liquidità.
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cards.value
Liquidità per azione
218.45
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 45.16%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.65, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 51.59%, e tra debito totale e capitalizzazione, 62.24%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 3.13 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
45.16%
Rapporto debito/equity
1.65
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
51.59%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
62.24%
Copertura degli interessi
3.13
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.65
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 1089.94, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 92.41, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 506.60, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 517.23, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
1089.94
Utile netto per azione
92.41
Valore contabile per azione
506.60
Valore contabile tangibile per azione
517.23
Patrimonio netto per azione
506.60
Interessi passivi per azione
881.49
Investimenti per azione
-56.66
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 21.83%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 7.15%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 13.38%, e la crescita dell'utile operativo, 13.38%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 262.89%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 262.30%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
21.83%
Crescita del profitto lordo
7.15%
Crescita dell'EBIT
13.38%
Crescita del reddito operativo
13.38%
Crescita dell'utile netto
262.89%
Crescita dell'EPS
262.30%
Crescita dell'EPS diluito
262.61%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.14%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.10%
Crescita dei dividendi per azione
270.39%
Crescita del flusso di cassa operativo
-48.36%
Crescita del flusso di cassa libero
-73.09%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
54.43%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-3.94%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-15.24%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
1165.27%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
1224.85%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
308.10%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
70.36%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-14.45%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
21.05%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
150.65%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
25.17%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
15.29%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
4.38%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
13.25%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
2.31%
Crescita dei crediti
3.60%
Crescita delle scorte
20.60%
Crescita delle attività
4.60%
Crescita del valore contabile per azione
13.16%
Crescita del debito
-3.75%
Crescita delle spese SGA
27.69%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 2,166,387,544,046.728, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -0.63, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 4.63%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, 89.12%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
2,166,387,544,046.728
Qualità del reddito
-0.63
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
4.63%
Investimenti in flussi di cassa operativi
89.12%
Spese generali e ricavi
-5.20%
Spese generali e ammortamento
-144.71%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.12%
Numero di Graham
1026.31
Rendimento delle attività materiali
5.24%
Graham Netto Netto
-643.20
Capitale circolante
207,460,300,000
Valore delle attività materiali
575,475,400,000
Valore netto delle attività correnti
-474,842,200,000
Capitale investito
2
Crediti medi
406,484,300,000
Media dei debiti
214,361,050,000
Inventario medio
142,253,950,000
Giorni di ritardo nelle vendite
126
Giorni di ritardo nei pagamenti
118
Giorni di giacenza in magazzino
83
ROIC
9.91%
ROE
0.18%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 4.12, e il rapporto prezzo/valore contabile, 4.12, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.07, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
cards.indicator
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Rapporto prezzo-valore contabile
4.12
Rapporto prezzo/valore contabile
4.12
Rapporto prezzo/vendite
2.07
Multiplo del valore d'impresa
6.89
Prezzo Fair Value
4.12
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.27
Valore d'impresa su vendite
1.79
Valore d'impresa su EBITDA
9.42
EV su flusso di cassa operativo
-30.62
Rendimento degli utili
8.04%
Rendimento del flusso di cassa libero
-10.46%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
