Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.101% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.072%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.040% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.102%, testimonia l'abilità di Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.306%. Inoltre, l'abilità di Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.284% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $229.5, mentre il punto più basso ha toccato i $219. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di MRPL.NS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 102.85% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (31.99%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (0.31%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
102.85%
Rapporto rapido
31.99%
Rapporto di liquidità
0.31%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di MRPL.NS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 6.11% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 34.88% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 65.15%, e l'EBT per EBIT, 84.37%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 7.24%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
6.11%
Tasso d'imposta effettivo
34.88%
Utile netto per EBT
65.15%
EBT per EBIT
84.37%
EBIT per ricavi
7.24%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.03, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
32
Giorni di giacenza in magazzino
37
Ciclo operativo
53.00
Giorni di ritardo nei pagamenti
32
Ciclo di conversione del contante
21
Turnover dei crediti
23.27
Turnover dei debiti
11.28
Turnover delle scorte
9.78
Fatturato delle immobilizzazioni
4.36
Fatturato delle attività
2.55
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 13.93, e il flusso di cassa libero per azione, 13.93, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.40, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.03, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
13.93
Flusso di cassa libero per azione
13.93
Liquidità per azione
0.40
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.03
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.20
Rapporto di copertura a breve termine
0.68
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 35.21%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.94, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 40.15%, e tra debito totale e capitalizzazione, 48.43%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 5.87 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
35.21%
Rapporto debito/equity
0.94
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
40.15%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
48.43%
Copertura degli interessi
5.87
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.20
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.67
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -16.95%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -3.81%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -3.41%, e la crescita dell'utile operativo, -3.41%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 35.46%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 35.45%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-16.95%
Crescita del profitto lordo
-3.81%
Crescita dell'EBIT
-3.41%
Crescita del reddito operativo
-3.41%
Crescita dell'utile netto
35.46%
Crescita dell'EPS
35.45%
Crescita dell'EPS diluito
35.45%
Crescita delle azioni medie ponderate
-100.00%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-100.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
-5.08%
Crescita del flusso di cassa libero
-20.78%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-100.00%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
100.00%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
100.00%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
-16.20%
Crescita delle scorte
22.57%
Crescita delle attività
0.81%
Crescita del valore contabile per azione
-100.00%
Crescita del debito
-25.10%
Crescita delle spese di R&S
-100.00%
Crescita delle spese SGA
3204.30%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 126,484,300,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.68, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 1.06%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -25.76%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
126,484,300,000
Qualità del reddito
1.68
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
1.06%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-25.76%
Spese generali e ricavi
-1.72%
Spese generali e ammortamento
-123.76%
Rendimento delle attività materiali
10.26%
Capitale circolante
3,520,900,000
Valore delle attività materiali
129,052,300,000
Valore netto delle attività correnti
-94,296,100,000
Capitale investito
1
Crediti medi
42,608,750,000
Media dei debiti
66,861,800,000
Inventario medio
75,413,300,000
Giorni di ritardo nelle vendite
16
Giorni di ritardo nei pagamenti
32
Giorni di giacenza in magazzino
37
ROIC
16.26%
ROE
0.27%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.83, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.83, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.42, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 15.40, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 15.40, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.83
Rapporto prezzo/valore contabile
2.83
Rapporto prezzo/vendite
0.42
Rapporto prezzo-flusso di cassa
15.40
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.46
Multiplo del valore d'impresa
3.59
Prezzo Fair Value
2.83
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
15.40
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
15.40
Valore d'impresa su vendite
0.14
Valore d'impresa su EBITDA
1.64
EV su flusso di cassa operativo
2.09
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
