AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Peter W. Kerr B.Comm, CA, F.Fin, M.AusIMM, M.AICD
Dipendenti a tempo pieno:371
Città:West Perth
Indirizzo:2 Kings Park Road
IPO:2013-10-24
CIK:
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.304% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.275%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.190% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.252%, testimonia l'abilità di Mount Gibson Iron Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Mount Gibson Iron Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.339%. Inoltre, l'abilità di Mount Gibson Iron Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.405% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Mount Gibson Iron Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $3.45, mentre il punto più basso ha toccato i $3.45. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Mount Gibson Iron Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di MTGRY rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 613.91% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (524.22%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (61.59%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
613.91%
Rapporto rapido
524.22%
Rapporto di liquidità
61.59%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di MTGRY offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 27.09% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 29.87% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 70.13%, e l'EBT per EBIT, 98.54%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 27.49%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
27.09%
Tasso d'imposta effettivo
29.87%
Utile netto per EBT
70.13%
EBT per EBIT
98.54%
EBIT per ricavi
27.49%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 6.14, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 5 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 1929.39% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
524
Giorni di giacenza in magazzino
20
Ciclo operativo
38.65
Giorni di ritardo nei pagamenti
27
Ciclo di conversione del contante
12
Turnover dei crediti
19.29
Turnover dei debiti
13.56
Turnover delle scorte
18.50
Fatturato delle immobilizzazioni
3.57
Fatturato delle attività
1.33
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.50, e il flusso di cassa libero per azione, 0.44, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.30, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.56, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
0.50
Flusso di cassa libero per azione
0.44
Liquidità per azione
0.30
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.56
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.87
Rapporto di copertura del flusso di cassa
36.05
Rapporto di copertura a breve termine
63.55
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
7.59
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
7.59
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 2.06%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.02, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 1.06%, e tra debito totale e capitalizzazione, 2.43%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 72.32 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
2.06%
Rapporto debito/equity
0.02
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
1.06%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
2.43%
Copertura degli interessi
72.32
Flusso di cassa in rapporto al debito
36.05
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.20
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 0.38, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 0.45, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.45, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
0.38
Valore contabile per azione
0.45
Valore contabile tangibile per azione
0.45
Patrimonio netto per azione
0.45
Interessi passivi per azione
0.02
Investimenti per azione
-0.06
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 143.23%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 17360.96%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 250.04%, e la crescita dell'utile operativo, 250.04%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 102.97%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 102.87%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
143.23%
Crescita del profitto lordo
17360.96%
Crescita dell'EBIT
250.04%
Crescita del reddito operativo
250.04%
Crescita dell'utile netto
102.97%
Crescita dell'EPS
102.87%
Crescita dell'EPS diluito
102.87%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.56%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.56%
Crescita dei dividendi per azione
-100.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
497.41%
Crescita del flusso di cassa libero
128.86%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-95.14%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-83.59%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-5.41%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-93.42%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-88.05%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-25.95%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-99.70%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-99.53%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-94.15%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-95.87%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-90.15%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-23.47%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
0.38%
Crescita delle scorte
235.09%
Crescita delle attività
5.02%
Crescita del valore contabile per azione
0.59%
Crescita del debito
94.06%
Crescita delle spese SGA
501.80%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 5,383,417,260.68, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 25.22, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
5,383,417,260.68
Qualità del reddito
25.22
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.04
Investimenti in flussi di cassa operativi
-56.68%
Spese generali e ricavi
-16.35%
Spese generali e ammortamento
-59.84%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.08%
Numero di Graham
0.21
Rendimento delle attività materiali
0.71%
Graham Netto Netto
0.03
Capitale circolante
207,330,000
Valore delle attività materiali
539,231,000
Valore netto delle attività correnti
97,444,000
Crediti medi
6,866,000
Media dei debiti
15,420,000
Inventario medio
68,438,000
Giorni di ritardo nelle vendite
6
Giorni di ritardo nei pagamenti
7
Giorni di giacenza in magazzino
113
ROIC
2.87%
ROE
0.01%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 8.19, e il rapporto prezzo/valore contabile, 8.19, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.52, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 1.06, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 9.14, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
8.19
Rapporto prezzo/valore contabile
8.19
Rapporto prezzo/vendite
0.52
Rapporto prezzo-flusso di cassa
9.14
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.06
Multiplo del valore d'impresa
1.22
Prezzo Fair Value
8.19
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
9.14
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
1.06
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
10.04
Valore d'impresa su vendite
11.89
Valore d'impresa su EBITDA
24.64
EV su flusso di cassa operativo
41.21
Rendimento degli utili
0.10%
Rendimento del flusso di cassa libero
1.05%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
