Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.551% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.376%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.262% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di Nava Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.145%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Nava Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $502.2, mentre il punto più basso ha toccato i $489.8. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Nava Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di NAVA.NS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 37.32% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 4.14% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 70.22%, e l'EBT per EBIT, 99.21%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 37.61%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
37.32%
Tasso d'imposta effettivo
4.14%
Utile netto per EBT
70.22%
EBT per EBIT
99.21%
EBIT per ricavi
37.61%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 43.35, e il flusso di cassa libero per azione, 43.35, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 54.12, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.17, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
43.35
Flusso di cassa libero per azione
43.35
Liquidità per azione
54.12
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.17
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 4.65 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Copertura degli interessi
4.65
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 30.53%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 19.12%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 26.55%, e la crescita dell'utile operativo, 26.55%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
30.53%
Crescita del profitto lordo
19.12%
Crescita dell'EBIT
26.55%
Crescita del reddito operativo
26.55%
Crescita dell'EPS
37.12%
Crescita dell'EPS diluito
37.12%
Crescita delle azioni medie ponderate
-10.78%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-10.78%
Crescita dei dividendi per azione
12.08%
Crescita del flusso di cassa operativo
-19.73%
Crescita del flusso di cassa libero
-24.75%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
256.86%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
61.96%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
22.46%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
627.45%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
245.79%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-15.23%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
234.40%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
148.36%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
49.49%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
147.53%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
67.10%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
48.45%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
13.33%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
102.97%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
35.09%
Crescita dei crediti
15.77%
Crescita delle scorte
25.41%
Crescita delle attività
10.90%
Crescita del valore contabile per azione
25.85%
Crescita del debito
5.74%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.95, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.95, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.14, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 12.75, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 11.44, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.95
Rapporto prezzo/valore contabile
0.95
Rapporto prezzo/vendite
2.14
Rapporto prezzo-flusso di cassa
11.44
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.09
Multiplo del valore d'impresa
3.97
Prezzo Fair Value
0.95
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
11.44
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
12.75
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
