Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.609% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.268%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.284% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.158%, testimonia l'abilità di NetEase, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di NetEase, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.252%. Inoltre, l'abilità di NetEase, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.210% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di NetEase, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $19.3, mentre il punto più basso ha toccato i $18.87. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di NetEase, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di NETTF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 265.02% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (252.51%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (39.80%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
265.02%
Rapporto rapido
252.51%
Rapporto di liquidità
39.80%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di NETTF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 32.92% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 13.80% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 86.37%, e l'EBT per EBIT, 122.91%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 26.78%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
32.92%
Tasso d'imposta effettivo
13.80%
Utile netto per EBT
86.37%
EBT per EBIT
122.91%
EBIT per ricavi
26.78%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.65, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 3 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
253
Giorni di giacenza in magazzino
6
Ciclo operativo
38.86
Giorni di ritardo nei pagamenti
8
Ciclo di conversione del contante
31
Turnover dei crediti
11.21
Turnover dei debiti
45.86
Turnover delle scorte
58.11
Fatturato delle immobilizzazioni
11.73
Fatturato delle attività
0.56
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 54.21, e il flusso di cassa libero per azione, 47.65, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 194.44, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.27, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.34, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
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Flusso di cassa operativo per azione
54.21
Flusso di cassa libero per azione
47.65
Liquidità per azione
194.44
Rapporto di payout
0.27
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.34
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.88
Rapporto di copertura del flusso di cassa
1.72
Rapporto di copertura a breve termine
1.81
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
8.26
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.87
Dividend Payout Ratio
0.10
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 11.02%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.16, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.79%, e tra debito totale e capitalizzazione, 14.15%, fanno luce sulla struttura del capitale.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
11.02%
Rapporto debito/equity
0.16
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.79%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
14.15%
Flusso di cassa in rapporto al debito
1.72
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.50
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 159.16, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 45.25, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 191.18, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 185.00, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
159.16
Utile netto per azione
45.25
Valore contabile per azione
191.18
Valore contabile tangibile per azione
185.00
Patrimonio netto per azione
191.18
Interessi passivi per azione
31.51
Investimenti per azione
-6.58
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 7.23%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 19.51%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 41.17%, e la crescita dell'utile operativo, 41.17%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 44.64%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 634.03%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
7.23%
Crescita del profitto lordo
19.51%
Crescita dell'EBIT
41.17%
Crescita del reddito operativo
41.17%
Crescita dell'utile netto
44.64%
Crescita dell'EPS
634.03%
Crescita dell'EPS diluito
633.39%
Crescita delle azioni medie ponderate
-80.08%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-80.27%
Crescita dei dividendi per azione
498.33%
Crescita del flusso di cassa operativo
27.51%
Crescita del flusso di cassa libero
23.90%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
5521.15%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
671.36%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
614.15%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
3271.28%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
1218.49%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
621.81%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
3207.14%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
2293.77%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
1139.95%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
2967.09%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
1275.67%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
669.47%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
4810.12%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
2685.86%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
851.94%
Crescita dei crediti
84.58%
Crescita delle scorte
-30.02%
Crescita delle attività
7.62%
Crescita del valore contabile per azione
495.73%
Crescita del debito
-25.60%
Crescita delle spese di R&S
9.61%
Crescita delle spese SGA
4.26%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 83,304,038,565.919, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.20, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.05, misura l'efficienza operativa, 15.93%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 4.20%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -12.10%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
83,304,038,565.919
Qualità del reddito
1.20
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.05
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
15.93%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
4.20%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-12.10%
Spese generali e ricavi
-4.13%
Spese generali e ammortamento
-139.95%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
3.13%
Numero di Graham
441.19
Rendimento delle attività materiali
16.52%
Graham Netto Netto
117.14
Capitale circolante
88,850,101,000
Valore delle attività materiali
120,268,941,000
Valore netto delle attività correnti
84,851,688,000
Crediti medi
7,118,484,500
Media dei debiti
1,194,078,500
Inventario medio
844,505,000
Giorni di ritardo nelle vendite
33
Giorni di ritardo nei pagamenti
8
Giorni di giacenza in magazzino
6
ROIC
16.50%
ROE
0.24%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.76, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.76, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 4.39, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 14.63, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 2.68, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.76
Rapporto prezzo/valore contabile
0.76
Rapporto prezzo/vendite
4.39
Rapporto prezzo-flusso di cassa
2.68
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.07
Multiplo del valore d'impresa
15.39
Prezzo Fair Value
0.76
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
2.68
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
14.63
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.68
Valore d'impresa su vendite
0.81
Valore d'impresa su EBITDA
2.82
EV su flusso di cassa operativo
2.36
Rendimento degli utili
34.92%
Rendimento del flusso di cassa libero
36.86%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
