AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Robert Wayne Drummond Jr.
Dipendenti a tempo pieno:4302
Città:Houston
Indirizzo:3990 Rogerdale Road
IPO:2017-01-20
CIK:0001688476
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.214% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.126%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.195% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.248%, testimonia l'abilità di NexTier Oilfield Solutions Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di NexTier Oilfield Solutions Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.554%. Inoltre, l'abilità di NexTier Oilfield Solutions Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.227% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di NexTier Oilfield Solutions Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $11.97, mentre il punto più basso ha toccato i $11.65. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di NexTier Oilfield Solutions Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di NEX rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 136.98% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (117.77%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (48.45%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
136.98%
Rapporto rapido
117.77%
Rapporto di liquidità
48.45%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di NEX offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 15.91% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -22.68% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 122.68%, e l'EBT per EBIT, 126.75%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 12.55%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
15.91%
Tasso d'imposta effettivo
-22.68%
Utile netto per EBT
122.68%
EBT per EBIT
126.75%
EBIT per ricavi
12.55%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.37, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
118
Giorni di giacenza in magazzino
12
Ciclo operativo
71.24
Giorni di ritardo nei pagamenti
59
Ciclo di conversione del contante
13
Turnover dei crediti
6.20
Turnover dei debiti
6.23
Turnover delle scorte
29.48
Fatturato delle immobilizzazioni
2.99
Fatturato delle attività
1.27
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 2.37, e il flusso di cassa libero per azione, 1.15, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1.35, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.20, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
2.37
Flusso di cassa libero per azione
1.15
Liquidità per azione
1.35
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.20
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.48
Rapporto di copertura del flusso di cassa
1.19
Rapporto di copertura a breve termine
7.08
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.94
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.94
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 21.09%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.40, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 25.16%, e tra debito totale e capitalizzazione, 28.78%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 17.25 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
21.09%
Rapporto debito/equity
0.40
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
25.16%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
28.78%
Copertura degli interessi
17.25
Flusso di cassa in rapporto al debito
1.19
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.92
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 13.33, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 1.29, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 3.25, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 2.25, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
13.33
Utile netto per azione
1.29
Valore contabile per azione
3.25
Valore contabile tangibile per azione
2.25
Patrimonio netto per azione
3.25
Interessi passivi per azione
1.81
Investimenti per azione
-0.93
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 127.96%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 3375.17%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 257.20%, e la crescita dell'utile operativo, 257.20%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 363.74%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 343.40%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
127.96%
Crescita del profitto lordo
3375.17%
Crescita dell'EBIT
257.20%
Crescita del reddito operativo
257.20%
Crescita dell'utile netto
363.74%
Crescita dell'EPS
343.40%
Crescita dell'EPS diluito
337.74%
Crescita delle azioni medie ponderate
8.45%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
11.12%
Crescita del flusso di cassa operativo
994.70%
Crescita del flusso di cassa libero
195.82%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
247.38%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-8.07%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-9.98%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
927.95%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
149.11%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-24.83%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
392.80%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
480.75%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
249.93%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
128.27%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-32.74%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-54.99%
Crescita dei crediti
31.64%
Crescita delle scorte
74.29%
Crescita delle attività
18.50%
Crescita del valore contabile per azione
33.15%
Crescita del debito
-6.57%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 2,442,729,400, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.44, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 14.09%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -49.54%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
2,442,729,400
Qualità del reddito
1.44
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
14.09%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-49.54%
Spese generali e ricavi
-6.94%
Spese generali e ammortamento
-98.19%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
1.02%
Numero di Graham
9.72
Rendimento delle attività materiali
21.23%
Graham Netto Netto
-1.59
Capitale circolante
172,677,000
Valore delle attività materiali
546,553,000
Valore netto delle attività correnti
-211,234,000
Capitale investito
1
Crediti medi
349,468,500
Media dei debiti
196,949,500
Inventario medio
52,244,500
Giorni di ritardo nelle vendite
45
Giorni di ritardo nei pagamenti
27
Giorni di giacenza in magazzino
9
ROIC
13.56%
ROE
0.40%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.15, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.15, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.88, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 9.22, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 4.47, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.15
Rapporto prezzo/valore contabile
2.15
Rapporto prezzo/vendite
0.88
Rapporto prezzo-flusso di cassa
4.47
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.02
Multiplo del valore d'impresa
4.84
Prezzo Fair Value
2.15
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
4.47
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
9.22
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.85
Valore d'impresa su vendite
0.75
Valore d'impresa su EBITDA
6.19
EV su flusso di cassa operativo
5.38
Rendimento degli utili
14.01%
Rendimento del flusso di cassa libero
10.20%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
