Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.962% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.478%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.432% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.053%, testimonia l'abilità di National Health Investors, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di National Health Investors, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.105%. Inoltre, l'abilità di National Health Investors, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.059% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di National Health Investors, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $64.42, mentre il punto più basso ha toccato i $63.14. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di National Health Investors, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di NHI rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 6529.53% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (6529.53%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (209.19%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
6529.53%
Rapporto rapido
6529.53%
Rapporto di liquidità
209.19%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di NHI offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 42.91% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 31.67% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 100.68%, e l'EBT per EBIT, 89.73%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 47.82%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
42.91%
Tasso d'imposta effettivo
31.67%
Utile netto per EBT
100.68%
EBT per EBIT
89.73%
EBIT per ricavi
47.82%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 65.30, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 65 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 2 e il tasso di rotazione dei crediti 89.09% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
6530
Ciclo operativo
409.69
Ciclo di conversione del contante
410
Turnover dei crediti
0.89
Fatturato delle attività
0.12
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 4.48, e il flusso di cassa libero per azione, 4.37, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.26, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 1.18, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.64, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
4.48
Flusso di cassa libero per azione
4.37
Liquidità per azione
0.26
Rapporto di payout
1.18
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.64
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.98
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
43.10
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.21
Dividend Payout Ratio
0.06
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 3.47 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
3.47
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.99
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 7.37, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 3.13, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 28.90, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 29.36, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
7.37
Utile netto per azione
3.13
Valore contabile per azione
28.90
Valore contabile tangibile per azione
29.36
Patrimonio netto per azione
28.90
Interessi passivi per azione
29.18
Investimenti per azione
-0.09
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 14.97%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 14.87%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -99.98%, e la crescita dell'utile operativo, -99.98%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 488.27%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 501.92%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
14.97%
Crescita del profitto lordo
14.87%
Crescita dell'EBIT
-99.98%
Crescita del reddito operativo
-99.98%
Crescita dell'utile netto
488.27%
Crescita dell'EPS
501.92%
Crescita dell'EPS diluito
513.73%
Crescita delle azioni medie ponderate
-3.10%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-3.14%
Crescita dei dividendi per azione
-0.34%
Crescita del flusso di cassa operativo
-0.48%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
77.44%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
4.95%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-1.00%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
15.72%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-14.22%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-18.15%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-16.49%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-15.03%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
3.23%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
6.93%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-12.77%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-14.58%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
19.95%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-8.68%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-17.29%
Crescita dei crediti
6.32%
Crescita delle attività
-0.76%
Crescita del valore contabile per azione
1.87%
Crescita del debito
-1.09%
Crescita delle spese SGA
-21.73%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 3,535,968,144.9, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.37, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
3,535,968,144.9
Qualità del reddito
1.37
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.06
Investimenti in flussi di cassa operativi
-2.03%
Spese generali e ricavi
-1.17%
Spese generali e ammortamento
-5.35%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
1.44%
Numero di Graham
45.09
Rendimento delle attività materiali
5.45%
Graham Netto Netto
-17.54
Capitale circolante
285,139,000
Valore delle attività materiali
1,274,047,000
Valore netto delle attività correnti
-849,912,000
Capitale investito
1
Crediti medi
324,949,000
Media dei debiti
30,104,500
Inventario medio
179,802,500
Giorni di ritardo nelle vendite
382
Giorni di ritardo nei pagamenti
1088
Giorni di giacenza in magazzino
11401
ROE
0.11%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.28, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.28, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 9.30, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 14.98, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 14.62, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.28
Rapporto prezzo/valore contabile
2.28
Rapporto prezzo/vendite
9.30
Rapporto prezzo-flusso di cassa
14.62
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.55
Multiplo del valore d'impresa
11.84
Prezzo Fair Value
2.28
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
14.62
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
14.98
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.93
Valore d'impresa su vendite
11.06
Valore d'impresa su EBITDA
14.32
EV su flusso di cassa operativo
19.17
Rendimento degli utili
5.60%
Rendimento del flusso di cassa libero
7.46%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
