Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.571% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.257%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.142% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.346%, testimonia l'abilità di NiSource Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di NiSource Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.098%. Inoltre, l'abilità di NiSource Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -1.396% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di NiSource Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $28.42, mentre il punto più basso ha toccato i $27.78. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di NiSource Inc..
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di NI offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 16.52% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 19.04% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 86.12%, e l'EBT per EBIT, 64.29%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 25.70%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
16.52%
Tasso d'imposta effettivo
19.04%
Utile netto per EBT
86.12%
EBT per EBIT
64.29%
EBIT per ricavi
25.70%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 2.79, e il flusso di cassa libero per azione, -1.87, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il payout ratio, pari a 0.46, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.24, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
2.79
Flusso di cassa libero per azione
-1.87
Rapporto di payout
0.46
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.24
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-0.67
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.11
Rapporto di copertura a breve termine
0.11
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.60
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.51
Dividend Payout Ratio
0.04
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 544.04%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.49, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
Una copertura degli interessi pari a 4.88 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
544.04%
Rapporto debito/equity
1.49
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
59.81%
Copertura degli interessi
4.88
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.11
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
0.27
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 13.23, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 1.72, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 19.87, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 20.79, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
13.23
Utile netto per azione
1.72
Valore contabile per azione
19.87
Valore contabile tangibile per azione
20.79
Patrimonio netto per azione
19.87
Interessi passivi per azione
35.16
Investimenti per azione
-6.36
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -5.90%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 10.06%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 2.35%, e la crescita dell'utile operativo, 2.35%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -11.17%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -13.59%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-5.90%
Crescita del profitto lordo
10.06%
Crescita dell'EBIT
2.35%
Crescita del reddito operativo
2.35%
Crescita dell'utile netto
-11.17%
Crescita dell'EPS
-13.59%
Crescita dell'EPS diluito
-12.43%
Crescita delle azioni medie ponderate
2.21%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
1.17%
Crescita dei dividendi per azione
2.48%
Crescita del flusso di cassa operativo
37.30%
Crescita del flusso di cassa libero
10.46%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-26.94%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-7.78%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
8.62%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
1.12%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
206.96%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
61.90%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
0.79%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
1309.43%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
4746.42%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
5.47%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
23.20%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
32.79%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
12.24%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
37.52%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
12.13%
Crescita dei crediti
-20.68%
Crescita delle scorte
-33.08%
Crescita delle attività
16.23%
Crescita del valore contabile per azione
6.80%
Crescita del debito
21.14%
Crescita delle spese SGA
0.37%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 22,929,955,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.87, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 4.78%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -136.73%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
22,929,955,000
Qualità del reddito
2.87
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
4.78%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-136.73%
Spese generali e ricavi
-48.06%
Spese generali e ammortamento
-291.32%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.61%
Numero di Graham
27.71
Rendimento delle attività materiali
2.41%
Graham Netto Netto
-42.65
Capitale circolante
-765,700,000
Valore delle attività materiali
8,650,400,000
Valore netto delle attività correnti
-16,441,500,000
Capitale investito
2
Crediti medi
1,049,000,000
Media dei debiti
824,450,000
Inventario medio
627,550,000
Giorni di ritardo nelle vendite
62
Giorni di ritardo nei pagamenti
90
Giorni di giacenza in magazzino
61
ROIC
4.79%
ROE
0.09%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.64, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.64, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.47, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -15.45, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 10.34, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.64
Rapporto prezzo/valore contabile
1.64
Rapporto prezzo/vendite
2.47
Rapporto prezzo-flusso di cassa
10.34
Rapporto prezzo-utile e crescita
-14.74
Multiplo del valore d'impresa
0.57
Prezzo Fair Value
1.64
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
10.34
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-15.45
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.34
Valore d'impresa su vendite
4.16
Valore d'impresa su EBITDA
10.29
EV su flusso di cassa operativo
11.85
Rendimento degli utili
6.47%
Rendimento del flusso di cassa libero
-6.43%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
