Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.215% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -0.120%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.103% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.124%, testimonia l'abilità di Niu Technologies nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Niu Technologies per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.223%. Inoltre, l'abilità di Niu Technologies nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.284% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Niu Technologies sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $2.33, mentre il punto più basso ha toccato i $2.2. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Niu Technologies.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di NIU rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 164.40% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (112.80%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (81.48%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
164.40%
Rapporto rapido
112.80%
Rapporto di liquidità
81.48%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di NIU offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -10.64% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 3.61% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 96.39%, e l'EBT per EBIT, 88.82%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -11.97%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-10.64%
Tasso d'imposta effettivo
3.61%
Utile netto per EBT
96.39%
EBT per EBIT
88.82%
EBIT per ricavi
-11.97%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.64, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 1114.57% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
113
Giorni di giacenza in magazzino
69
Ciclo operativo
101.64
Giorni di ritardo nei pagamenti
101
Ciclo di conversione del contante
1
Turnover dei crediti
11.15
Turnover dei debiti
3.61
Turnover delle scorte
5.30
Fatturato delle immobilizzazioni
6.59
Fatturato delle attività
1.21
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 12.37, illustra la posizione di liquidità.
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Liquidità per azione
12.37
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 12.45%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.25, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.03%, e tra debito totale e capitalizzazione, 19.96%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -222.99 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
12.45%
Rapporto debito/equity
0.25
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.03%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
19.96%
Copertura degli interessi
-222.99
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.00
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 33.82, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, -3.47, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 13.95, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 13.93, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
33.82
Utile netto per azione
-3.47
Valore contabile per azione
13.95
Valore contabile tangibile per azione
13.93
Patrimonio netto per azione
13.95
Interessi passivi per azione
3.50
Investimenti per azione
-1.01
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -16.31%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -14.77%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -255.64%, e la crescita dell'utile operativo, -255.64%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -449.58%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -425.76%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
-16.31%
Crescita del profitto lordo
-14.77%
Crescita dell'EBIT
-255.64%
Crescita del reddito operativo
-255.64%
Crescita dell'utile netto
-449.58%
Crescita dell'EPS
-425.76%
Crescita dell'EPS diluito
-425.76%
Crescita delle azioni medie ponderate
3.92%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
3.92%
Crescita del flusso di cassa operativo
176.92%
Crescita del flusso di cassa libero
105.75%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
608.57%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-24.67%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
4.39%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
172.22%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
405.85%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-80.63%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-10.74%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
67.30%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-255.10%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
586.33%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-19.51%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
5.94%
Crescita dei crediti
-20.63%
Crescita delle scorte
-5.81%
Crescita delle attività
-13.69%
Crescita del valore contabile per azione
-19.67%
Crescita del debito
-43.71%
Crescita delle spese di R&S
-14.45%
Crescita delle spese SGA
0.32%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 618,786,888.737, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -0.34, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.04, misura l'efficienza operativa, 5.69%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.06%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -84.21%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
618,786,888.737
Qualità del reddito
-0.34
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.04
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
5.69%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.06%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-84.21%
Spese generali e ricavi
-2.98%
Spese generali e ammortamento
-53.31%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
1.80%
Numero di Graham
32.99
Rendimento delle attività materiali
-12.42%
Graham Netto Netto
3.18
Capitale circolante
689,678,328
Valore delle attività materiali
1,092,309,833
Valore netto delle attività correnti
664,898,783
Crediti medi
268,830,003
Media dei debiti
517,595,612.5
Inventario medio
404,899,644.5
Giorni di ritardo nelle vendite
33
Giorni di ritardo nei pagamenti
101
Giorni di giacenza in magazzino
69
ROIC
-22.40%
ROE
-0.25%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.25, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.25, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.51, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.25
Rapporto prezzo/valore contabile
1.25
Rapporto prezzo/vendite
0.51
Multiplo del valore d'impresa
-6.89
Prezzo Fair Value
1.25
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.11
Valore d'impresa su vendite
0.23
Valore d'impresa su EBITDA
-4.62
EV su flusso di cassa operativo
6.60
Rendimento degli utili
-22.31%
Rendimento del flusso di cassa libero
1.21%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
