Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il -0.270% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.123%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.076% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.003%, testimonia l'abilità di Nomura Holdings, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Nomura Holdings, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.050%. Inoltre, l'abilità di Nomura Holdings, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.007% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Nomura Holdings, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $5.6, mentre il punto più basso ha toccato i $5.6. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Nomura Holdings, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di NRSCF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 23.14% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (63.43%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (23.14%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
23.14%
Rapporto rapido
63.43%
Rapporto di liquidità
23.14%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di NRSCF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 12.52% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 35.29% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 60.57%, e l'EBT per EBIT, 101.67%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 12.31%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
12.52%
Tasso d'imposta effettivo
35.29%
Utile netto per EBT
60.57%
EBT per EBIT
101.67%
EBIT per ricavi
12.31%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.23, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
63
Ciclo operativo
1140.25
Ciclo di conversione del contante
1140
Turnover dei crediti
0.32
Fatturato delle immobilizzazioni
4.87
Fatturato delle attività
0.04
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 168.97, e il flusso di cassa libero per azione, 122.77, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1516.47, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.36, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.24, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
168.97
Flusso di cassa libero per azione
122.77
Liquidità per azione
1516.47
Rapporto di payout
0.36
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.24
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.73
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.02
Rapporto di copertura a breve termine
0.03
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.66
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.59
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 55.80%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 9.18, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 78.80%, e tra debito totale e capitalizzazione, 90.18%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 0.14 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
55.80%
Rapporto debito/equity
9.18
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
78.80%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
90.18%
Copertura degli interessi
0.14
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.02
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
16.46
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 1377.90, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 54.97, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 1110.39, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 1142.98, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
1377.90
Utile netto per azione
54.97
Valore contabile per azione
1110.39
Valore contabile tangibile per azione
1142.98
Patrimonio netto per azione
1110.39
Interessi passivi per azione
10198.55
Investimenti per azione
-48.32
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 261.33%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 852.10%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 81.86%, e la crescita dell'utile operativo, 81.86%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 78.76%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 78.13%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
261.33%
Crescita del profitto lordo
852.10%
Crescita dell'EBIT
81.86%
Crescita del reddito operativo
81.86%
Crescita dell'utile netto
78.76%
Crescita dell'EPS
78.13%
Crescita dell'EPS diluito
77.17%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.35%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
1.08%
Crescita dei dividendi per azione
4.71%
Crescita del flusso di cassa operativo
77.36%
Crescita del flusso di cassa libero
68.02%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
253.70%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
361.93%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
238.48%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-159.32%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
31.96%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-133.57%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-4.52%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
283.88%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
9.70%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
63.88%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
41.78%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
25.90%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
42.41%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-20.21%
Crescita dei crediti
469.87%
Crescita delle scorte
-100.00%
Crescita delle attività
15.44%
Crescita del valore contabile per azione
6.04%
Crescita del debito
162.05%
Crescita delle spese SGA
26.52%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 29,093,112,965,254.023, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -1.33, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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Valore d'impresa
29,093,112,965,254.023
Qualità del reddito
-1.33
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.18
Investimenti in flussi di cassa operativi
66.06%
Spese generali e ricavi
-3.51%
Spese generali e ammortamento
-237.67%
Numero di Graham
1171.94
Rendimento delle attività materiali
0.30%
Graham Netto Netto
-13850.32
Capitale circolante
-14,078,867,000,000
Valore delle attività materiali
3,448,513,000,000
Valore netto delle attività correnti
-47,459,331,000,000
Capitale investito
9
Crediti medi
4,016,445,500,000
Media dei debiti
679,974,000,000
Inventario medio
4,718,480,500,000
Giorni di ritardo nelle vendite
600
ROIC
0.52%
ROE
0.05%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.82, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.82, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.18, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 6.68, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 5.16, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.82
Rapporto prezzo/valore contabile
0.82
Rapporto prezzo/vendite
1.18
Rapporto prezzo-flusso di cassa
5.16
Multiplo del valore d'impresa
-79.74
Prezzo Fair Value
0.82
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
5.16
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
6.68
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.76
Valore d'impresa su vendite
7.00
Valore d'impresa su EBITDA
86.80
EV su flusso di cassa operativo
-131.83
Rendimento degli utili
6.47%
Rendimento del flusso di cassa libero
-14.30%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
