In parole povere, Oriental Land Co., Ltd. ha 1638.433 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.403% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.267%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.194% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.089%, testimonia l'abilità di Oriental Land Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Oriental Land Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.133%. Inoltre, l'abilità di Oriental Land Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.149% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Oriental Land Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $27.96, mentre il punto più basso ha toccato i $27.65. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Oriental Land Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di OLCLY rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 183.10% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (172.43%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (115.41%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
183.10%
Rapporto rapido
172.43%
Rapporto di liquidità
115.41%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di OLCLY offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 26.84% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 27.58% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 72.42%, e l'EBT per EBIT, 100.34%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 26.75%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
26.84%
Tasso d'imposta effettivo
27.58%
Utile netto per EBT
72.42%
EBT per EBIT
100.34%
EBIT per ricavi
26.75%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.83, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 2143.60% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
172
Giorni di giacenza in magazzino
19
Ciclo operativo
36.32
Giorni di ritardo nei pagamenti
24
Ciclo di conversione del contante
13
Turnover dei crediti
21.44
Turnover dei debiti
15.53
Turnover delle scorte
18.92
Fatturato delle immobilizzazioni
0.78
Fatturato delle attività
0.46
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 41.76, e il flusso di cassa libero per azione, 41.76, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 238.20, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.11, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
41.76
Flusso di cassa libero per azione
41.76
Liquidità per azione
238.20
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.11
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.33
Rapporto di copertura a breve termine
1.03
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 15.42%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.22, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 12.95%, e tra debito totale e capitalizzazione, 18.04%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 472.68 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
15.42%
Rapporto debito/equity
0.22
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
12.95%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
18.04%
Copertura degli interessi
472.68
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.33
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.43
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 377.53, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 73.39, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 579.62, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 569.92, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
377.53
Utile netto per azione
73.39
Valore contabile per azione
579.62
Valore contabile tangibile per azione
569.92
Patrimonio netto per azione
579.62
Interessi passivi per azione
127.76
Investimenti per azione
-32.16
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 28.02%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 33.98%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 48.78%, e la crescita dell'utile operativo, 48.78%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 48.91%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 48.89%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
28.02%
Crescita del profitto lordo
33.98%
Crescita dell'EBIT
48.78%
Crescita del reddito operativo
48.78%
Crescita dell'utile netto
48.91%
Crescita dell'EPS
48.89%
Crescita dell'EPS diluito
48.51%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.02%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.02%
Crescita dei dividendi per azione
42.08%
Crescita del flusso di cassa operativo
17.85%
Crescita del flusso di cassa libero
94.54%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
33.11%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
18.06%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
262.32%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
66.95%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
46.94%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
928.79%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
73.63%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
33.60%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
321.70%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
96.03%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
18.61%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
24.86%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
56.70%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
34.19%
Crescita dei crediti
30.69%
Crescita delle scorte
-15.25%
Crescita delle attività
12.33%
Crescita del valore contabile per azione
14.42%
Crescita del debito
-13.28%
Crescita delle spese SGA
12.06%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 7,888,543,410,848.619, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.64, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 1.17%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -26.66%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
7,888,543,410,848.619
Qualità del reddito
1.64
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
1.17%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-26.66%
Spese generali e ricavi
-8.52%
Spese generali e ammortamento
-112.83%
Numero di Graham
978.29
Rendimento delle attività materiali
8.98%
Graham Netto Netto
13.89
Capitale circolante
205,241,000,000
Valore delle attività materiali
933,684,000,000
Valore netto delle attività correnti
46,573,000,000
Crediti medi
25,465,000,000
Media dei debiti
22,033,000,000
Inventario medio
21,255,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite
17
Giorni di ritardo nei pagamenti
24
Giorni di giacenza in magazzino
19
ROIC
10.34%
ROE
0.13%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 7.64, e il rapporto prezzo/valore contabile, 7.64, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 11.53, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 102.44, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 104.21, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
7.64
Rapporto prezzo/valore contabile
7.64
Rapporto prezzo/vendite
11.53
Rapporto prezzo-flusso di cassa
104.21
Multiplo del valore d'impresa
38.01
Prezzo Fair Value
7.64
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
104.21
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
102.44
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
8.39
Valore d'impresa su vendite
12.75
Valore d'impresa su EBITDA
37.19
EV su flusso di cassa operativo
39.91
Rendimento degli utili
1.51%
Rendimento del flusso di cassa libero
1.82%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
