Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.409% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.058%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.126% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.103%, testimonia l'abilità di Plan Optik AG nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Plan Optik AG per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.151%. Inoltre, l'abilità di Plan Optik AG nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.052% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Plan Optik AG sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $3.1, mentre il punto più basso ha toccato i $2.98. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Plan Optik AG.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di P4O.DE rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 816.21% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (395.17%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (352.28%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
816.21%
Rapporto rapido
395.17%
Rapporto di liquidità
352.28%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di P4O.DE offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 17.31% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 27.24% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 72.76%, e l'EBT per EBIT, 297.61%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 5.82%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
17.31%
Tasso d'imposta effettivo
27.24%
Utile netto per EBT
72.76%
EBT per EBIT
297.61%
EBIT per ricavi
5.82%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 8.16, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 4 e il tasso di rotazione dei crediti 2306.33% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
395
Giorni di giacenza in magazzino
249
Ciclo operativo
264.95
Giorni di ritardo nei pagamenti
11
Ciclo di conversione del contante
254
Turnover dei crediti
23.06
Turnover dei debiti
34.26
Turnover delle scorte
1.47
Fatturato delle immobilizzazioni
2.75
Fatturato delle attività
0.82
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.62, e il flusso di cassa libero per azione, 0.43, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1.11, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.20, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
0.62
Flusso di cassa libero per azione
0.43
Liquidità per azione
1.11
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.20
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.70
Rapporto di copertura del flusso di cassa
1.04
Rapporto di copertura a breve termine
3.58
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.30
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.30
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 15.72%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.21, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 13.00%, e tra debito totale e capitalizzazione, 17.41%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 35.44 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
15.72%
Rapporto debito/equity
0.21
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
13.00%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
17.41%
Copertura degli interessi
35.44
Flusso di cassa in rapporto al debito
1.04
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.34
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 3.11, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.39, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 2.83, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 2.83, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
3.11
Utile netto per azione
0.39
Valore contabile per azione
2.83
Valore contabile tangibile per azione
2.83
Patrimonio netto per azione
2.83
Interessi passivi per azione
0.60
Investimenti per azione
-0.19
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 15.59%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 16.11%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 27.33%, e la crescita dell'utile operativo, 27.33%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 21.53%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 21.88%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
15.59%
Crescita del profitto lordo
16.11%
Crescita dell'EBIT
27.33%
Crescita del reddito operativo
27.33%
Crescita dell'utile netto
21.53%
Crescita dell'EPS
21.88%
Crescita dell'EPS diluito
21.88%
Crescita del flusso di cassa operativo
493.08%
Crescita del flusso di cassa libero
395.37%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
40.05%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
52.66%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
57.14%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
129.83%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
212.38%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
211.12%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
291.13%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
551.89%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
866.04%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
69.93%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
66.29%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
62.94%
Crescita dei crediti
128.72%
Crescita delle scorte
1.52%
Crescita delle attività
7.91%
Crescita del valore contabile per azione
27.50%
Crescita del debito
-27.23%
Crescita delle spese di R&S
-100.00%
Crescita delle spese SGA
14.87%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 11,056,749.5, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.59, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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Valore d'impresa
11,056,749.5
Qualità del reddito
1.59
Investimenti in flussi di cassa operativi
-30.30%
Spese generali e ricavi
-6.07%
Spese generali e ammortamento
-106.78%
Numero di Graham
4.99
Rendimento delle attività materiali
10.29%
Graham Netto Netto
0.87
Capitale circolante
9,595,322
Valore delle attività materiali
12,087,020
Valore netto delle attività correnti
6,807,838
Crediti medi
412,938.5
Media dei debiti
259,003.5
Inventario medio
5,308,318
Giorni di ritardo nelle vendite
16
Giorni di ritardo nei pagamenti
11
Giorni di giacenza in magazzino
249
ROIC
11.51%
ROE
0.14%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.21, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.21, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.17, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 8.34, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 5.49, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.21
Rapporto prezzo/valore contabile
1.21
Rapporto prezzo/vendite
1.17
Rapporto prezzo-flusso di cassa
5.49
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.06
Multiplo del valore d'impresa
15.59
Prezzo Fair Value
1.21
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
5.49
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
8.34
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.09
Valore d'impresa su vendite
0.83
Valore d'impresa su EBITDA
4.77
EV su flusso di cassa operativo
4.16
Rendimento degli utili
12.62%
Rendimento del flusso di cassa libero
14.00%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
