Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.424% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.538%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.377% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.043%, testimonia l'abilità di Paisalo Digital Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Paisalo Digital Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.144%. Inoltre, l'abilità di Paisalo Digital Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.062% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Paisalo Digital Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $66, mentre il punto più basso ha toccato i $60.2. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Paisalo Digital Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di PAISALO.NS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 94.50% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (173.92%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (94.50%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
94.50%
Rapporto rapido
173.92%
Rapporto di liquidità
94.50%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di PAISALO.NS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 50.81% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 25.79% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 74.21%, e l'EBT per EBIT, 94.49%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 53.78%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
50.81%
Tasso d'imposta effettivo
25.79%
Utile netto per EBT
74.21%
EBT per EBIT
94.49%
EBIT per ricavi
53.78%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.95, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 3875.03% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
174
Ciclo operativo
9.42
Giorni di ritardo nei pagamenti
21
Ciclo di conversione del contante
-11
Turnover dei crediti
38.75
Turnover dei debiti
17.73
Fatturato delle immobilizzazioni
7.18
Fatturato delle attività
0.12
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.05, e il flusso di cassa libero per azione, 0.05, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.16, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.01, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
0.05
Flusso di cassa libero per azione
0.05
Liquidità per azione
0.16
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.01
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 64.40%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 2.00, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 66.64%, e tra debito totale e capitalizzazione, 66.64%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 0.95 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
64.40%
Rapporto debito/equity
2.00
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
66.64%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
66.64%
Copertura degli interessi
0.95
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.10
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 7.34, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 1.99, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 14.80, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 14.80, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
7.34
Utile netto per azione
1.99
Valore contabile per azione
14.80
Valore contabile tangibile per azione
14.80
Patrimonio netto per azione
14.80
Interessi passivi per azione
32.58
Investimenti per azione
-0.04
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 149.50%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 56.02%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 103.95%, e la crescita dell'utile operativo, 103.95%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 91.17%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 268.57%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
149.50%
Crescita del profitto lordo
56.02%
Crescita dell'EBIT
103.95%
Crescita del reddito operativo
103.95%
Crescita dell'utile netto
91.17%
Crescita dell'EPS
268.57%
Crescita dell'EPS diluito
268.57%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.95%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.95%
Crescita dei dividendi per azione
-1.03%
Crescita del flusso di cassa operativo
150.85%
Crescita del flusso di cassa libero
149.34%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
88.80%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
40.68%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
237.07%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
866.39%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
3735.45%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
321.23%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
44.39%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
43.36%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
190.73%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
21.32%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-9.59%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
44.75%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-58.51%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-58.57%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-0.28%
Crescita dei crediti
25.61%
Crescita delle scorte
-100.00%
Crescita delle attività
22.94%
Crescita del valore contabile per azione
13.28%
Crescita del debito
25.42%
Crescita delle spese SGA
33.17%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 85,140,282,292, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.28, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.01%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -1.63%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
85,140,282,292
Qualità del reddito
1.28
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.01%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-1.63%
Spese generali e ricavi
-0.57%
Spese generali e ammortamento
-110.01%
Numero di Graham
25.76
Rendimento delle attività materiali
4.34%
Graham Netto Netto
-30.84
Capitale circolante
-8,477,000
Valore delle attività materiali
13,290,828,000
Valore netto delle attività correnti
-27,791,916,000
Capitale investito
2
Crediti medi
109,998,500
Media dei debiti
84,767,000
Inventario medio
145,671,500
Giorni di ritardo nelle vendite
7
Giorni di ritardo nei pagamenti
21
ROIC
4.70%
ROE
0.13%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 4.30, e il rapporto prezzo/valore contabile, 4.30, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 11.66, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 1117.16, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 1152.94, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
4.30
Rapporto prezzo/valore contabile
4.30
Rapporto prezzo/vendite
11.66
Rapporto prezzo-flusso di cassa
1152.94
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.88
Multiplo del valore d'impresa
11.20
Prezzo Fair Value
4.30
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
1152.94
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
1117.16
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
4.42
Valore d'impresa su vendite
12.92
Valore d'impresa su EBITDA
33.27
EV su flusso di cassa operativo
37.03
Rendimento degli utili
3.05%
Rendimento del flusso di cassa libero
3.85%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
