Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 1.000% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -174.800%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 1111.200% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 7.674%, testimonia l'abilità di The PMI Group, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di The PMI Group, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -8.674%. Inoltre, l'abilità di The PMI Group, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -1.207% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di The PMI Group, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.25, mentre il punto più basso ha toccato i $0.25. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di The PMI Group, Inc..
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di PMIR offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 111120.00% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 115.73% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 100.00%, e l'EBT per EBIT, -635.70%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -17480.00%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
111120.00%
Tasso d'imposta effettivo
115.73%
Utile netto per EBT
100.00%
EBT per EBIT
-635.70%
EBIT per ricavi
-17480.00%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -0.46, e il flusso di cassa libero per azione, -0.46, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.28, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -190.80, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
-0.46
Flusso di cassa libero per azione
-0.46
Liquidità per azione
0.28
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-190.80
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-0.62
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 212.57%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a -1.84, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 218.61%, e tra debito totale e capitalizzazione, 218.61%, fanno luce sulla struttura del capitale.
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Rapporto di indebitamento
212.57%
Rapporto debito/equity
-1.84
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
218.61%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
218.61%
Flusso di cassa in rapporto al debito
-0.62
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
-0.87
Dati per azione
L'utile netto per azione, 1.97, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, -0.18, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, -0.10, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Utile netto per azione
1.97
Valore contabile per azione
-0.18
Valore contabile tangibile per azione
-0.10
Patrimonio netto per azione
-0.18
Interessi passivi per azione
0.69
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -27.89%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -27.89%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -74.18%, e la crescita dell'utile operativo, -74.18%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -17.25%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 28.93%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
-27.89%
Crescita del profitto lordo
-27.89%
Crescita dell'EBIT
-74.18%
Crescita del reddito operativo
-74.18%
Crescita dell'utile netto
-17.25%
Crescita dell'EPS
28.93%
Crescita dell'EPS diluito
28.84%
Crescita delle azioni medie ponderate
64.85%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
64.69%
Crescita del flusso di cassa operativo
-53.31%
Crescita del flusso di cassa libero
-53.15%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-71.99%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-60.38%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-65.53%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-222.94%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-246.67%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-193.46%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-196.96%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-227.86%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
47.27%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-90.96%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-91.30%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-89.68%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
189.65%
Crescita delle attività
-9.04%
Crescita del valore contabile per azione
-65.35%
Crescita del debito
57.99%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 4,623,782.93, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -0.30, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
4,623,782.93
Qualità del reddito
-0.30
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
392.50
Numero di Graham
2.83
Rendimento delle attività materiali
336.65%
Graham Netto Netto
-0.50
Capitale circolante
396,000
Valore delle attività materiali
-214,000
Valore netto delle attività correnti
-1,035,000
Capitale investito
-4
ROIC
56.58%
ROE
-10.98%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, -8.15, e il rapporto prezzo/valore contabile, -8.15, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1360.83, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -7.13, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -7.13, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
-8.15
Rapporto prezzo/valore contabile
-8.15
Rapporto prezzo/vendite
1360.83
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-7.13
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.05
Multiplo del valore d'impresa
0.91
Prezzo Fair Value
-8.15
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-7.13
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-7.13
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
-9.62
Valore d'impresa su vendite
1155.95
Valore d'impresa su EBITDA
0.82
EV su flusso di cassa operativo
-3.73
Rendimento degli utili
114.16%
Rendimento del flusso di cassa libero
-34.55%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
