Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.830% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -8.157%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.933% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.373%, testimonia l'abilità di Plymouth Rock Technologies Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Plymouth Rock Technologies Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.236%. Inoltre, l'abilità di Plymouth Rock Technologies Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -5.754% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Plymouth Rock Technologies Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.095, mentre il punto più basso ha toccato i $0.095. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Plymouth Rock Technologies Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di PRT.CN rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 204.85% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (37.37%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (27.42%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
204.85%
Rapporto rapido
37.37%
Rapporto di liquidità
27.42%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di PRT.CN offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 65.08% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 243.36% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, -143.36%, e l'EBT per EBIT, -7.98%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -815.72%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
65.08%
Tasso d'imposta effettivo
243.36%
Utile netto per EBT
-143.36%
EBT per EBIT
-7.98%
EBIT per ricavi
-815.72%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.05, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
37
Ciclo operativo
39.28
Ciclo di conversione del contante
39
Turnover dei crediti
9.29
Fatturato delle attività
0.40
Rapporti sul flusso di cassa
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.10, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.10
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.64
Rapporto di copertura a breve termine
0.64
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 6.43%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.11, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
Una copertura degli interessi pari a -203.01 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
6.43%
Rapporto debito/equity
0.11
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
10.17%
Copertura degli interessi
-203.01
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.64
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.76
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 0.01, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, -0.05, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, -0.03, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, -0.03, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
0.01
Utile netto per azione
-0.05
Valore contabile per azione
-0.03
Valore contabile tangibile per azione
-0.03
Patrimonio netto per azione
-0.03
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 229.38%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 411.99%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 52.90%, e la crescita dell'utile operativo, 52.90%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 39.87%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 46.17%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
229.38%
Crescita del profitto lordo
411.99%
Crescita dell'EBIT
52.90%
Crescita del reddito operativo
52.90%
Crescita dell'utile netto
39.87%
Crescita dell'EPS
46.17%
Crescita dell'EPS diluito
46.17%
Crescita delle azioni medie ponderate
11.75%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
11.75%
Crescita del flusso di cassa operativo
87.97%
Crescita del flusso di cassa libero
88.64%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
1065.40%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-357.09%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
27.10%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
90.31%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-468.52%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-478.10%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
62.75%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-165.70%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-160.99%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-306.03%
Crescita dei crediti
-76.57%
Crescita delle scorte
-80.38%
Crescita delle attività
-90.43%
Crescita del valore contabile per azione
-325.69%
Crescita del debito
89.94%
Crescita delle spese di R&S
-76.32%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 3,467,820.43, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.16, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 3.36, misura l'efficienza operativa, 38.41%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
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cards.value
Valore d'impresa
3,467,820.43
Qualità del reddito
0.16
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
3.36
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
38.41%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
2.83%
Numero di Graham
0.19
Rendimento delle attività materiali
-2024.38%
Graham Netto Netto
-0.03
Capitale circolante
-2,025,673
Valore delle attività materiali
-1,949,068
Valore netto delle attività correnti
-2,035,067
Crediti medi
42,019
Inventario medio
6,630.5
Giorni di ritardo nelle vendite
10
Giorni di giacenza in magazzino
4
ROIC
157.47%
ROE
1.54%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 14.10, e il rapporto prezzo/valore contabile, 14.10, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
14.10
Rapporto prezzo/valore contabile
14.10
Rapporto prezzo-flusso di cassa
193.39
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.51
Multiplo del valore d'impresa
-0.02
Prezzo Fair Value
14.10
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
193.39
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
-1.67
Valore d'impresa su vendite
5.71
Valore d'impresa su EBITDA
-1.71
EV su flusso di cassa operativo
-8.38
Rendimento degli utili
-91.97%
Rendimento del flusso di cassa libero
-12.69%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
