Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 1.000% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -0.285%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.255% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -1.510%, testimonia l'abilità di Wealthcraft Capital, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Wealthcraft Capital, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.367%. Inoltre, l'abilità di Wealthcraft Capital, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.316% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Wealthcraft Capital, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.0444, mentre il punto più basso ha toccato i $0.0335. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Wealthcraft Capital, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di WCCP rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 11.64% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (11.64%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (0.02%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
11.64%
Rapporto rapido
11.64%
Rapporto di liquidità
0.02%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di WCCP offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -36.97% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 17.72% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 69.10%, e l'EBT per EBIT, 129.53%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -28.54%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-36.97%
Tasso d'imposta effettivo
17.72%
Utile netto per EBT
69.10%
EBT per EBIT
129.53%
EBIT per ricavi
-28.54%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.12, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
12
Turnover dei crediti
8.03
Fatturato delle attività
5.91
Rapporti sul flusso di cassa
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.16, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.16
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.27
Rapporto di copertura a breve termine
0.27
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 362.04%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a -0.74, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
Una copertura degli interessi pari a -3.39 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
362.04%
Rapporto debito/equity
-0.74
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
-285.74%
Copertura degli interessi
-3.39
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.27
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
-0.20
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 0.02, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, -0.02, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, -0.02, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
0.02
Valore contabile per azione
-0.02
Valore contabile tangibile per azione
-0.02
Patrimonio netto per azione
-0.02
Interessi passivi per azione
0.01
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -20.18%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -20.18%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -1231.69%, e la crescita dell'utile operativo, -1231.69%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -336.07%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -336.36%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-20.18%
Crescita del profitto lordo
-20.18%
Crescita dell'EBIT
-1231.69%
Crescita del reddito operativo
-1231.69%
Crescita dell'utile netto
-336.07%
Crescita dell'EPS
-336.36%
Crescita dell'EPS diluito
-336.36%
Crescita del flusso di cassa operativo
218.77%
Crescita del flusso di cassa libero
211.14%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
2.95%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
2.95%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-18.34%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
200.03%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
200.03%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
169.77%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-5.89%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-5.89%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-132.35%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-36.29%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-36.29%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-15.38%
Crescita dei crediti
-33.74%
Crescita delle attività
-33.43%
Crescita del valore contabile per azione
-44.70%
Crescita del debito
23.91%
Crescita delle spese SGA
0.88%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 2,390,615.2, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -0.64, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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cards.value
Valore d'impresa
2,390,615.2
Qualità del reddito
-0.64
Numero di Graham
0.04
Rendimento delle attività materiali
-150.99%
Graham Netto Netto
-0.02
Capitale circolante
-1,356,298
Valore delle attività materiali
-1,292,635
Valore netto delle attività correnti
-1,356,298
Capitale investito
-1
Crediti medi
223,866.5
Media dei debiti
273,579.5
Giorni di ritardo nelle vendite
45
ROIC
92.00%
ROE
0.31%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, -1.92, e il rapporto prezzo/valore contabile, -1.92, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.23, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 1.40, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 9.74, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
-1.92
Rapporto prezzo/valore contabile
-1.92
Rapporto prezzo/vendite
0.23
Rapporto prezzo-flusso di cassa
9.74
Multiplo del valore d'impresa
1.34
Prezzo Fair Value
-1.92
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
9.74
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
1.40
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
-1.28
Valore d'impresa su vendite
1.67
Valore d'impresa su EBITDA
-5.85
EV su flusso di cassa operativo
10.25
Rendimento degli utili
-24.18%
Rendimento del flusso di cassa libero
15.40%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
