Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il -1.441% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -22.558%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.982% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 48.838%, testimonia l'abilità di Puissant Industries, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Puissant Industries, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.051%. Inoltre, l'abilità di Puissant Industries, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 18.292% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Puissant Industries, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.087, mentre il punto più basso ha toccato i $0.086. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Puissant Industries, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di PSSS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 1.60% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (1.60%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (0.74%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
1.60%
Rapporto rapido
1.60%
Rapporto di liquidità
0.74%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di PSSS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 98.22% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'utile netto per EBT, 100.00%, e l'EBT per EBIT, -4.35%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -2255.81%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
98.22%
Utile netto per EBT
100.00%
EBT per EBIT
-4.35%
EBIT per ricavi
-2255.81%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.02, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
2
Fatturato delle attività
49.72
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -0.02, e il flusso di cassa libero per azione, -0.02, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -4.92, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
-0.02
Flusso di cassa libero per azione
-0.02
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-4.92
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-3.93
Rapporto di copertura a breve termine
-3.93
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 6232.16%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a -1.02, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
Una copertura degli interessi pari a -218.66 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
6232.16%
Rapporto debito/equity
-1.02
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
6232.16%
Copertura degli interessi
-218.66
Flusso di cassa in rapporto al debito
-3.93
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
-0.02
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -1.86%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -441.26%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -1774.54%, e la crescita dell'utile operativo, -1774.54%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 480.98%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 470.00%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
-1.86%
Crescita del profitto lordo
-441.26%
Crescita dell'EBIT
-1774.54%
Crescita del reddito operativo
-1774.54%
Crescita dell'utile netto
480.98%
Crescita dell'EPS
470.00%
Crescita dell'EPS diluito
470.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
-1943.14%
Crescita del flusso di cassa libero
-1076.30%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-92.05%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-93.44%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
28.43%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-182.98%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-547.31%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-909.42%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
117.47%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
116.69%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
175.46%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-106.89%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-103.35%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-104.42%
Crescita dei crediti
-100.00%
Crescita delle scorte
-100.00%
Crescita delle attività
-99.93%
Crescita del valore contabile per azione
-104.52%
Crescita del debito
-17.04%
Crescita delle spese SGA
1198.95%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 1,957,775.196, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -5.01, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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cards.value
Valore d'impresa
1,957,775.196
Qualità del reddito
-5.01
Numero di Graham
0.02
Rendimento delle attività materiali
4883.77%
Capitale circolante
-125,096
Valore delle attività materiali
-125,096
Valore netto delle attività correnti
-125,096
Capitale investito
-1
Crediti medi
65,419
Media dei debiti
26,407.5
Inventario medio
5,369
ROIC
-112167.99%
ROE
-0.80%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, -16.58, e il rapporto prezzo/valore contabile, -16.58, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 11.56, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -2.35, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -4.16, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
-16.58
Rapporto prezzo/valore contabile
-16.58
Rapporto prezzo/vendite
11.56
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-4.16
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.08
Multiplo del valore d'impresa
-0.51
Prezzo Fair Value
-16.58
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-4.16
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-2.35
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
-14.64
Valore d'impresa su vendite
19.30
Valore d'impresa su EBITDA
-0.96
EV su flusso di cassa operativo
-3.92
Rendimento degli utili
5.44%
Rendimento del flusso di cassa libero
-27.25%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
