Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.190% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.036%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.002% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.002%, testimonia l'abilità di Q-Free ASA nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Q-Free ASA per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.005%. Inoltre, l'abilità di Q-Free ASA nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.057% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Q-Free ASA sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1.26, mentre il punto più basso ha toccato i $1.26. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Q-Free ASA.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di QFREF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 131.55% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (90.44%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (17.26%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
131.55%
Rapporto rapido
90.44%
Rapporto di liquidità
17.26%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di QFREF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 1.13% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 120.33% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, -20.33%, e l'EBT per EBIT, 31.28%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 3.60%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
1.13%
Tasso d'imposta effettivo
120.33%
Utile netto per EBT
-20.33%
EBT per EBIT
31.28%
EBIT per ricavi
3.60%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.32, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
90
Giorni di giacenza in magazzino
41
Ciclo operativo
121.67
Giorni di ritardo nei pagamenti
38
Ciclo di conversione del contante
83
Turnover dei crediti
4.51
Turnover dei debiti
9.56
Turnover delle scorte
8.96
Fatturato delle immobilizzazioni
10.06
Fatturato delle attività
1.07
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.14, e il flusso di cassa libero per azione, 0.07, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.05, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.14, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
0.14
Flusso di cassa libero per azione
0.07
Liquidità per azione
0.05
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.14
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.48
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.79
Rapporto di copertura a breve termine
4.43
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.91
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.91
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 18.71%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.38, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 23.71%, e tra debito totale e capitalizzazione, 27.46%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 1.39 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
18.71%
Rapporto debito/equity
0.38
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
23.71%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
27.46%
Copertura degli interessi
1.39
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.79
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.02
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 0.87, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 0.45, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, -0.76, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
0.87
Valore contabile per azione
0.45
Valore contabile tangibile per azione
-0.76
Patrimonio netto per azione
0.45
Interessi passivi per azione
0.25
Investimenti per azione
-0.06
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 162,472,076.16, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 29.08, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 376.66%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -87.63%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
162,472,076.16
Qualità del reddito
29.08
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.11
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
376.66%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-87.63%
Spese generali e ricavi
-7.46%
Spese generali e ammortamento
-131.57%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.40%
Numero di Graham
0.16
Rendimento delle attività materiali
-0.09%
Graham Netto Netto
-0.22
Capitale circolante
13,099,861
Valore delle attività materiali
-365,740,387
Valore netto delle attività correnti
-8,976,086
Capitale investito
1
Crediti medi
28,635,490
Media dei debiti
9,620,208
Inventario medio
9,274,658
Giorni di ritardo nelle vendite
116
Giorni di ritardo nei pagamenti
46
Giorni di giacenza in magazzino
39
ROIC
0.98%
ROE
0.01%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
