AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Graham Ritchie A.C.A., B.A.
Dipendenti a tempo pieno:2911
Città:Shoreham-by-Sea
Indirizzo:Shoreham Technical Centre
IPO:2012-08-03
CIK:
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.266% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.047%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.001% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.001%, testimonia l'abilità di Ricardo plc nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Ricardo plc per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.004%. Inoltre, l'abilità di Ricardo plc nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.068% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Ricardo plc sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $5.75, mentre il punto più basso ha toccato i $5.75. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Ricardo plc.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di RCDOF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 192.43% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (162.91%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (40.19%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
192.43%
Rapporto rapido
162.91%
Rapporto di liquidità
40.19%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di RCDOF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 0.52% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 129.64% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, -25.48%, e l'EBT per EBIT, 11.23%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 4.66%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
0.52%
Tasso d'imposta effettivo
129.64%
Utile netto per EBT
-25.48%
EBT per EBIT
11.23%
EBIT per ricavi
4.66%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.92, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
163
Giorni di giacenza in magazzino
36
Ciclo operativo
150.02
Giorni di ritardo nei pagamenti
109
Ciclo di conversione del contante
41
Turnover dei crediti
3.20
Turnover dei debiti
3.35
Turnover delle scorte
10.17
Fatturato delle immobilizzazioni
8.51
Fatturato delle attività
1.06
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.38, e il flusso di cassa libero per azione, 0.15, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.96, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a -12.16, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.04, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
0.38
Flusso di cassa libero per azione
0.15
Liquidità per azione
0.96
Rapporto di payout
-12.16
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.04
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.40
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.16
Rapporto di copertura a breve termine
1.61
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.67
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.00
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 26.99%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.69, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 38.21%, e tra debito totale e capitalizzazione, 40.69%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 2.42 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
26.99%
Rapporto debito/equity
0.69
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
38.21%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
40.69%
Copertura degli interessi
2.42
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.16
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.54
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 9.09, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, -0.11, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 3.60, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, -1.04, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
9.09
Utile netto per azione
-0.11
Valore contabile per azione
3.60
Valore contabile tangibile per azione
-1.04
Patrimonio netto per azione
3.60
Interessi passivi per azione
2.54
Investimenti per azione
-0.22
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 443,452,960, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -1.16, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.16, misura l'efficienza operativa, 2.04%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 50.71%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -75.18%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
443,452,960
Qualità del reddito
-1.16
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.16
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
2.04%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
50.71%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-75.18%
Spese generali e ricavi
-2.38%
Spese generali e ammortamento
-56.68%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.23%
Numero di Graham
2.99
Rendimento delle attività materiali
-2.44%
Graham Netto Netto
-1.85
Capitale circolante
137,338,260
Valore delle attività materiali
-64,734,300
Valore netto delle attività correnti
-43,663,920
Capitale investito
1
Crediti medi
179,643,495
Media dei debiti
77,470,440
Inventario medio
31,501,725
Giorni di ritardo nelle vendite
128
Giorni di ritardo nei pagamenti
118
Giorni di giacenza in magazzino
33
ROIC
20.83%
ROE
-0.03%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.59, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.59, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.59, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 36.31, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 14.62, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.59
Rapporto prezzo/valore contabile
1.59
Rapporto prezzo/vendite
0.59
Rapporto prezzo-flusso di cassa
14.62
Rapporto prezzo-utile e crescita
-1.36
Multiplo del valore d'impresa
4.43
Prezzo Fair Value
1.59
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
14.62
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
36.31
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.49
Valore d'impresa su vendite
0.78
Valore d'impresa su EBITDA
5.87
EV su flusso di cassa operativo
24.78
Rendimento degli utili
-2.06%
Rendimento del flusso di cassa libero
1.34%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
