Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.506% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.038%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.025% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.038%, testimonia l'abilità di Rent-A-Center, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Rent-A-Center, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.167%. Inoltre, l'abilità di Rent-A-Center, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.068% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Rent-A-Center, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $28, mentre il punto più basso ha toccato i $26.325. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Rent-A-Center, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di RCII rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 48.74% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (48.74%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (24.48%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
48.74%
Rapporto rapido
48.74%
Rapporto di liquidità
24.48%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di RCII offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 1.04% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 344.13% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, -244.13%, e l'EBT per EBIT, 27.70%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 3.77%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
1.04%
Tasso d'imposta effettivo
344.13%
Utile netto per EBT
-244.13%
EBT per EBIT
27.70%
EBIT per ricavi
3.77%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.49, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
49
Ciclo operativo
9.65
Giorni di ritardo nei pagamenti
25
Ciclo di conversione del contante
-15
Turnover dei crediti
37.84
Turnover dei debiti
14.80
Fatturato delle immobilizzazioni
13.40
Fatturato delle attività
1.51
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 3.29, e il flusso di cassa libero per azione, 3.08, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1.86, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a -0.19, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.05, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
3.29
Flusso di cassa libero per azione
3.08
Liquidità per azione
1.86
Rapporto di payout
-0.19
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.05
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.94
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.62
Rapporto di copertura a breve termine
0.62
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
15.65
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
6.09
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 11.41%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.50, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
Una copertura degli interessi pari a 1.35 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
11.41%
Rapporto debito/equity
0.50
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
33.40%
Copertura degli interessi
1.35
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.62
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
4.40
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 199,730,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -38.67, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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Valore d'impresa
199,730,000
Qualità del reddito
-38.67
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.05
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
21.72%
Rendimento delle attività materiali
-0.24%
Capitale circolante
-265,974,000
Valore delle attività materiali
-30,776,000
Valore netto delle attività correnti
-1,956,348,000
Capitale investito
1
Crediti medi
111,435,000
Media dei debiti
166,349,000
Inventario medio
3,494,000
Giorni di ritardo nelle vendite
10
Giorni di ritardo nei pagamenti
33
ROIC
-1.87%
ROE
-0.01%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.55, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.55, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.37, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 8.38, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 8.14, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.55
Rapporto prezzo/valore contabile
2.55
Rapporto prezzo/vendite
0.37
Rapporto prezzo-flusso di cassa
8.14
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.74
Multiplo del valore d'impresa
2.49
Prezzo Fair Value
2.55
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
8.14
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
8.38
Valore d'impresa su vendite
0.05
Valore d'impresa su EBITDA
0.92
EV su flusso di cassa operativo
1.00
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
