Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.294% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.142%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.077% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.040%, testimonia l'abilità di Rolinco N.V. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Rolinco N.V. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.088%. Inoltre, l'abilità di Rolinco N.V. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.094% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Rolinco N.V. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $67.6, mentre il punto più basso ha toccato i $66.2. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Rolinco N.V..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di RLI.F rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 118.30% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (65.81%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (24.47%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
118.30%
Rapporto rapido
65.81%
Rapporto di liquidità
24.47%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di RLI.F offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 11.62% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 24.55% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 66.48%, e l'EBT per EBIT, 81.92%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 14.19%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
11.62%
Tasso d'imposta effettivo
24.55%
Utile netto per EBT
66.48%
EBT per EBIT
81.92%
EBIT per ricavi
14.19%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.18, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
66
Giorni di giacenza in magazzino
88
Ciclo operativo
101.48
Giorni di ritardo nei pagamenti
102
Ciclo di conversione del contante
-1
Turnover dei crediti
26.39
Turnover dei debiti
3.57
Turnover delle scorte
4.16
Fatturato delle immobilizzazioni
1.19
Fatturato delle attività
0.51
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 3.22, e il flusso di cassa libero per azione, 3.22, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 672.08, illustra la posizione di liquidità.
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Flusso di cassa operativo per azione
3.22
Flusso di cassa libero per azione
3.22
Liquidità per azione
672.08
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura a breve termine
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 19.71%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.44, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 23.23%, e tra debito totale e capitalizzazione, 30.37%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 5.53 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
19.71%
Rapporto debito/equity
0.44
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
23.23%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
30.37%
Copertura degli interessi
5.53
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.21
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 2663.55, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 205.80, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 2345.53, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 1671.37, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
2663.55
Utile netto per azione
205.80
Valore contabile per azione
2345.53
Valore contabile tangibile per azione
1671.37
Patrimonio netto per azione
2345.53
Interessi passivi per azione
1091.53
Investimenti per azione
-451.92
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 2.46%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 6.01%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 11.78%, e la crescita dell'utile operativo, 11.78%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 4.38%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 4.37%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
2.46%
Crescita del profitto lordo
6.01%
Crescita dell'EBIT
11.78%
Crescita del reddito operativo
11.78%
Crescita dell'utile netto
4.38%
Crescita dell'EPS
4.37%
Crescita dell'EPS diluito
4.37%
Crescita dei dividendi per azione
19.79%
Crescita del flusso di cassa operativo
38.04%
Crescita del flusso di cassa libero
122.75%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
81.84%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
40.45%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
83.48%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
221.82%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
206.92%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
476.56%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
171.38%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
55.47%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
34.74%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
250.15%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
81.20%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
7.75%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
70.95%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
47.65%
Crescita dei crediti
19.10%
Crescita delle scorte
9.12%
Crescita delle attività
2.48%
Crescita del valore contabile per azione
-3.37%
Crescita del debito
3.28%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 22,608,697,727,030.547, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.52, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 20.52%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -96.28%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
22,608,697,727,030.547
Qualità del reddito
1.52
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
20.52%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-96.28%
Spese generali e ricavi
-16.97%
Spese generali e ammortamento
-300.76%
Numero di Graham
3295.60
Rendimento delle attività materiali
4.99%
Graham Netto Netto
-1480.50
Capitale circolante
727,330,000,000
Valore delle attività materiali
5,654,140,000,000
Valore netto delle attività correnti
-3,600,980,000,000
Crediti medi
314,065,000,000
Media dei debiti
1,627,775,000,000
Inventario medio
1,463,890,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite
14
Giorni di ritardo nei pagamenti
102
Giorni di giacenza in magazzino
88
ROIC
8.46%
ROE
0.09%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.42, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.42, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.13, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 1767.09, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 1767.14, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.42
Rapporto prezzo/valore contabile
2.42
Rapporto prezzo/vendite
2.13
Rapporto prezzo-flusso di cassa
1767.14
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.02
Multiplo del valore d'impresa
13.10
Prezzo Fair Value
2.42
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
1767.14
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
1767.09
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.54
Valore d'impresa su vendite
2.51
Valore d'impresa su EBITDA
12.65
EV su flusso di cassa operativo
14.24
Rendimento degli utili
3.46%
Rendimento del flusso di cassa libero
0.29%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
