Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.449% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.399%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.234% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.158%, testimonia l'abilità di Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret A.S. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret A.S. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.607%. Inoltre, l'abilità di Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret A.S. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.397% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret A.S. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1.36, mentre il punto più basso ha toccato i $1.29. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret A.S..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di RYSKF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 98.59% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (85.62%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (41.98%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
98.59%
Rapporto rapido
85.62%
Rapporto di liquidità
41.98%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di RYSKF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 23.14% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 26.84% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 101.04%, e l'EBT per EBIT, 57.95%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 39.93%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
23.14%
Tasso d'imposta effettivo
26.84%
Utile netto per EBT
101.04%
EBT per EBIT
57.95%
EBIT per ricavi
39.93%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.99, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
86
Giorni di giacenza in magazzino
18
Ciclo operativo
74.34
Giorni di ritardo nei pagamenti
35
Ciclo di conversione del contante
40
Turnover dei crediti
6.49
Turnover dei debiti
10.54
Turnover delle scorte
20.12
Fatturato delle immobilizzazioni
1.88
Fatturato delle attività
0.68
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 1.07, e il flusso di cassa libero per azione, -0.90, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1.34, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.20, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
1.07
Flusso di cassa libero per azione
-0.90
Liquidità per azione
1.34
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.20
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-0.83
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.36
Rapporto di copertura a breve termine
0.56
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.55
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.55
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 38.17%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.13, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 29.03%, e tra debito totale e capitalizzazione, 53.07%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 2.11 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
38.17%
Rapporto debito/equity
1.13
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
29.03%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
53.07%
Copertura degli interessi
2.11
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.36
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.96
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 13.40, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 1.48, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 6.68, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 8.65, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
13.40
Utile netto per azione
1.48
Valore contabile per azione
6.68
Valore contabile tangibile per azione
8.65
Patrimonio netto per azione
6.68
Interessi passivi per azione
10.50
Investimenti per azione
-4.92
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 244.83%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 249.67%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 235.02%, e la crescita dell'utile operativo, 235.02%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 233.48%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 228.89%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
244.83%
Crescita del profitto lordo
249.67%
Crescita dell'EBIT
235.02%
Crescita del reddito operativo
235.02%
Crescita dell'utile netto
233.48%
Crescita dell'EPS
228.89%
Crescita dell'EPS diluito
228.89%
Crescita delle azioni medie ponderate
2.20%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
2.20%
Crescita del flusso di cassa operativo
309.18%
Crescita del flusso di cassa libero
49.06%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
1575.93%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
913.20%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
579.63%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
1206.34%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
1187.59%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
645.34%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
2145.81%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
936.54%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
3085.19%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
1563.68%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
5879.78%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
536.87%
Crescita dei crediti
158.86%
Crescita delle scorte
3774.20%
Crescita delle attività
86.44%
Crescita del valore contabile per azione
128.45%
Crescita del debito
35.40%
Crescita delle spese SGA
647.50%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 17,105,654,279.578, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.81, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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cards.value
Valore d'impresa
17,105,654,279.578
Qualità del reddito
1.81
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.05
Investimenti in flussi di cassa operativi
-183.43%
Spese generali e ricavi
-36.73%
Spese generali e ammortamento
-7573.64%
Numero di Graham
14.92
Rendimento delle attività materiali
7.49%
Graham Netto Netto
-6.06
Capitale circolante
-44,519,348
Valore delle attività materiali
4,326,564,479
Valore netto delle attività correnti
-2,454,336,058
Capitale investito
1
Crediti medi
714,986,657.5
Media dei debiti
249,580,638.5
Inventario medio
94,166,551
Giorni di ritardo nelle vendite
56
Giorni di ritardo nei pagamenti
35
Giorni di giacenza in magazzino
18
ROIC
26.85%
ROE
0.22%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 17.14, e il rapporto prezzo/valore contabile, 17.14, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 3.42, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -20.46, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 42.67, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
17.14
Rapporto prezzo/valore contabile
17.14
Rapporto prezzo/vendite
3.42
Rapporto prezzo-flusso di cassa
42.67
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.01
Multiplo del valore d'impresa
6.65
Prezzo Fair Value
17.14
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
42.67
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-20.46
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
4.39
Valore d'impresa su vendite
2.55
Valore d'impresa su EBITDA
6.14
EV su flusso di cassa operativo
12.75
Rendimento degli utili
5.06%
Rendimento del flusso di cassa libero
-7.64%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
