Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.663% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -0.011%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.104% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di SIA Engineering Company Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.073%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di SIA Engineering Company Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1.74, mentre il punto più basso ha toccato i $1.74. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di SIA Engineering Company Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di SEGSF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 10.44% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 1.99% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 99.70%, e l'EBT per EBIT, -951.11%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -1.10%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
10.44%
Tasso d'imposta effettivo
1.99%
Utile netto per EBT
99.70%
EBT per EBIT
-951.11%
EBIT per ricavi
-1.10%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.08, e il flusso di cassa libero per azione, 0.05, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.53, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.08, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
0.08
Flusso di cassa libero per azione
0.05
Liquidità per azione
0.53
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.08
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.63
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.72
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.72
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a -4.88 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
-4.88
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 0.71, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.06, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 1.48, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 1.46, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
0.71
Utile netto per azione
0.06
Valore contabile per azione
1.48
Valore contabile tangibile per azione
1.46
Patrimonio netto per azione
1.48
Interessi passivi per azione
0.10
Investimenti per azione
-0.05
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 2,039,543,332.7, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.99, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.02, misura l'efficienza operativa, 0.19%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 2.06%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -92.30%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
2,039,543,332.7
Qualità del reddito
0.99
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.02
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.19%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
2.06%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-92.30%
Spese generali e ricavi
-7.49%
Spese generali e ammortamento
-93.25%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.57%
Numero di Graham
1.40
Rendimento delle attività materiali
3.42%
Graham Netto Netto
0.44
Capitale circolante
736,727,000
Valore delle attività materiali
1,635,960,000
Valore netto delle attività correnti
645,592,000
Crediti medi
189,008,308.5
Media dei debiti
36,381,225
Inventario medio
33,849,336.5
Giorni di ritardo nelle vendite
91
Giorni di ritardo nei pagamenti
39
Giorni di giacenza in magazzino
28
ROIC
-1.50%
ROE
0.04%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.58, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.58, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.58, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 48.75, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 30.91, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.58
Rapporto prezzo/valore contabile
1.58
Rapporto prezzo/vendite
2.58
Rapporto prezzo-flusso di cassa
30.91
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.03
Multiplo del valore d'impresa
75.62
Prezzo Fair Value
1.58
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
30.91
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
48.75
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.17
Valore d'impresa su vendite
2.56
Valore d'impresa su EBITDA
15.96
EV su flusso di cassa operativo
31.57
Rendimento degli utili
3.40%
Rendimento del flusso di cassa libero
0.25%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
