Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.055% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.039%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.022% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di Sky Gold Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.621%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Sky Gold Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $998, mentre il punto più basso ha toccato i $960. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Sky Gold Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di SKYGOLD.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 2.92% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 24.88% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 75.12%, e l'EBT per EBIT, 74.32%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 3.93%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
2.92%
Tasso d'imposta effettivo
24.88%
Utile netto per EBT
75.12%
EBT per EBIT
74.32%
EBIT per ricavi
3.93%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 30.67, e il flusso di cassa libero per azione, 30.67, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.02, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
30.67
Flusso di cassa libero per azione
30.67
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.02
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 3.36 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
3.36
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 1073.90, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 17.32, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 91.34, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 91.28, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
1073.90
Utile netto per azione
17.32
Valore contabile per azione
91.34
Valore contabile tangibile per azione
91.28
Patrimonio netto per azione
91.34
Interessi passivi per azione
146.33
Investimenti per azione
-2.16
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 46.85%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 44.89%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 81.88%, e la crescita dell'utile operativo, 81.88%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 9.98%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 119.52%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
46.85%
Crescita del profitto lordo
44.89%
Crescita dell'EBIT
81.88%
Crescita del reddito operativo
81.88%
Crescita dell'utile netto
9.98%
Crescita dell'EPS
119.52%
Crescita dell'EPS diluito
119.52%
Crescita delle azioni medie ponderate
-50.00%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-50.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
-106.68%
Crescita del flusso di cassa libero
-118.73%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
1098.77%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
54.55%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
59.90%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-849.54%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-217.88%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-377.25%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
2826.34%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
420.91%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
219.85%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
1272.42%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
435.21%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
106.79%
Crescita dei crediti
53.69%
Crescita delle scorte
14.62%
Crescita delle attività
53.30%
Crescita del valore contabile per azione
183.67%
Crescita del debito
60.45%
Crescita delle spese SGA
938.19%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 4,217,983,600, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -0.84, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.03%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, 14.74%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
4,217,983,600
Qualità del reddito
-0.84
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.03%
Investimenti in flussi di cassa operativi
14.74%
Spese generali e ricavi
-0.20%
Spese generali e ammortamento
-162.55%
Numero di Graham
188.67
Rendimento delle attività materiali
7.38%
Graham Netto Netto
-38.40
Capitale circolante
386,970,000
Valore delle attività materiali
980,707,000
Valore netto delle attività correnti
195,884,000
Capitale investito
1
Crediti medi
569,897,500
Media dei debiti
14,440,000
Inventario medio
798,171,500
Giorni di ritardo nelle vendite
22
Giorni di giacenza in magazzino
28
ROIC
10.66%
ROE
0.19%
Rapporti di valutazione
Il rapporto prezzo/vendite, 1.16, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 53.04, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 40.99, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo/vendite
1.16
Rapporto prezzo-flusso di cassa
40.99
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.53
Multiplo del valore d'impresa
26.57
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
40.99
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
53.04
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.99
Valore d'impresa su vendite
0.37
Valore d'impresa su EBITDA
11.56
EV su flusso di cassa operativo
-26.85
Rendimento degli utili
6.34%
Rendimento del flusso di cassa libero
-6.14%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
