In parole povere, Sompo Holdings, Inc. ha 1904.08 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 1.000% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.065%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.081% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.026%, testimonia l'abilità di Sompo Holdings, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Sompo Holdings, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.166%. Inoltre, l'abilità di Sompo Holdings, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.026% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Sompo Holdings, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $9.96, mentre il punto più basso ha toccato i $9.71. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Sompo Holdings, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di SMPNY rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 51.30% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (53.65%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (51.30%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
51.30%
Rapporto rapido
53.65%
Rapporto di liquidità
51.30%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di SMPNY offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 10.57% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 23.07% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 76.34%, e l'EBT per EBIT, 161.69%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 6.54%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
10.57%
Tasso d'imposta effettivo
23.07%
Utile netto per EBT
76.34%
EBT per EBIT
161.69%
EBIT per ricavi
6.54%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.51, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
54
Fatturato delle immobilizzazioni
12.61
Fatturato delle attività
0.32
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 150.33, e il flusso di cassa libero per azione, 150.33, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1482.65, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.03, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
150.33
Flusso di cassa libero per azione
150.33
Liquidità per azione
1482.65
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.03
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.22
Dividend Payout Ratio
0.09
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 4.76%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.27, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 21.15%, e tra debito totale e capitalizzazione, 21.15%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 21.74 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
4.76%
Rapporto debito/equity
0.27
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
21.15%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
21.15%
Copertura degli interessi
21.74
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.22
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
5.63
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 4446.86, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 90.21, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 1835.24, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 13165.34, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
4446.86
Utile netto per azione
90.21
Valore contabile per azione
1835.24
Valore contabile tangibile per azione
13165.34
Patrimonio netto per azione
1835.24
Interessi passivi per azione
1200.34
Investimenti per azione
-23.89
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 8.82%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 8.82%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 1739.44%, e la crescita dell'utile operativo, 1739.44%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 57.80%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 62.11%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
8.82%
Crescita del profitto lordo
8.82%
Crescita dell'EBIT
1739.44%
Crescita del reddito operativo
1739.44%
Crescita dell'utile netto
57.80%
Crescita dell'EPS
62.11%
Crescita dell'EPS diluito
62.12%
Crescita delle azioni medie ponderate
-2.66%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-2.66%
Crescita dei dividendi per azione
25.96%
Crescita del flusso di cassa operativo
-4.18%
Crescita del flusso di cassa libero
-3.85%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
81.44%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
22.76%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
22.86%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
2288.58%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
169.91%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
715.83%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
512.93%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
78.27%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
96.56%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
88.69%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
19.07%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
23.55%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
146.25%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
85.71%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
62.83%
Crescita delle attività
5.10%
Crescita del valore contabile per azione
3.23%
Crescita del debito
1.92%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 257,460,585,161.72, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 3.64, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 3.76%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -5.38%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
257,460,585,161.72
Qualità del reddito
3.64
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
3.76%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-5.38%
Spese generali e ricavi
-0.54%
Spese generali e ammortamento
-29.49%
Numero di Graham
1930.06
Rendimento delle attività materiali
0.65%
Graham Netto Netto
792.00
Capitale circolante
-1,723,617,000,000
Valore delle attività materiali
13,302,979,000,000
Valore netto delle attività correnti
632,507,000,000
Capitale investito
1
ROIC
0.98%
ROE
0.05%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.60, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.60, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.67, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 21.01, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 10.43, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.60
Rapporto prezzo/valore contabile
0.60
Rapporto prezzo/vendite
0.67
Rapporto prezzo-flusso di cassa
10.43
Multiplo del valore d'impresa
12.56
Prezzo Fair Value
0.60
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
10.43
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
21.01
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.48
Valore d'impresa su vendite
0.06
Valore d'impresa su EBITDA
2.12
EV su flusso di cassa operativo
0.57
Rendimento degli utili
10.18%
Rendimento del flusso di cassa libero
47.46%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
