Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.317% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.102%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.068% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.085%, testimonia l'abilità di Sanwa Holdings Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Sanwa Holdings Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.161%. Inoltre, l'abilità di Sanwa Holdings Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.181% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Sanwa Holdings Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $15.17, mentre il punto più basso ha toccato i $15.17. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Sanwa Holdings Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di SNWAF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 222.72% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (1410.09%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (67.75%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
222.72%
Rapporto rapido
1410.09%
Rapporto di liquidità
67.75%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di SNWAF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 9.94% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 30.90% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 68.69%, e l'EBT per EBIT, 97.02%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 10.25%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
9.94%
Tasso d'imposta effettivo
30.90%
Utile netto per EBT
68.69%
EBT per EBIT
97.02%
EBIT per ricavi
10.25%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.23, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 14 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 508.42% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
1410
Giorni di giacenza in magazzino
83
Ciclo operativo
154.55
Giorni di ritardo nei pagamenti
62
Ciclo di conversione del contante
93
Turnover dei crediti
5.08
Turnover dei debiti
5.89
Turnover delle scorte
4.41
Fatturato delle immobilizzazioni
6.50
Fatturato delle attività
1.24
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 61.48, illustra la posizione di liquidità.
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Liquidità per azione
61.48
Dividend Payout Ratio
0.04
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 9.62%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.17, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 11.89%, e tra debito totale e capitalizzazione, 14.46%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 57.28 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
9.62%
Rapporto debito/equity
0.17
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
11.89%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
14.46%
Copertura degli interessi
57.28
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.76
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 20.03, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 1.13, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 8.21, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, -80.17, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
20.03
Utile netto per azione
1.13
Valore contabile per azione
8.21
Valore contabile tangibile per azione
-80.17
Patrimonio netto per azione
8.21
Interessi passivi per azione
1.79
Investimenti per azione
-0.34
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 277,204,726,280.076, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.04, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 813.58%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -29.17%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
277,204,726,280.076
Qualità del reddito
1.04
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
1.09%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
813.58%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-29.17%
Spese generali e ricavi
-1.71%
Spese generali e ammortamento
-67.91%
Numero di Graham
14.42
Rendimento delle attività materiali
-1.05%
Graham Netto Netto
0.19
Capitale circolante
1,060,614,516
Valore delle attività materiali
-25,259,801,442
Valore netto delle attività correnti
643,528,392
Crediti medi
905,924,279.5
Media dei debiti
508,968,472
Inventario medio
564,221,474.5
Giorni di ritardo nelle vendite
77
Giorni di ritardo nei pagamenti
60
Giorni di giacenza in magazzino
72
ROIC
13.04%
ROE
0.14%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 264.80, e il rapporto prezzo/valore contabile, 264.80, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 119.85, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
264.80
Rapporto prezzo/valore contabile
264.80
Rapporto prezzo/vendite
119.85
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.35
Multiplo del valore d'impresa
934.66
Prezzo Fair Value
264.80
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
152.92
Valore d'impresa su vendite
62.62
Valore d'impresa su EBITDA
518.02
EV su flusso di cassa operativo
1069.81
Rendimento degli utili
0.09%
Rendimento del flusso di cassa libero
0.07%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
