Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.982% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.539%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.119% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.008%, testimonia l'abilità di STORE Capital Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di STORE Capital Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.015%. Inoltre, l'abilità di STORE Capital Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.036% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di STORE Capital Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $32.25, mentre il punto più basso ha toccato i $32.21. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di STORE Capital Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di STOR rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 701.49% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (701.49%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (32.20%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
701.49%
Rapporto rapido
701.49%
Rapporto di liquidità
32.20%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di STOR offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 12.59% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 5.42% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 94.58%, e l'EBT per EBIT, 23.36%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 53.89%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
12.59%
Tasso d'imposta effettivo
5.42%
Utile netto per EBT
94.58%
EBT per EBIT
23.36%
EBIT per ricavi
53.89%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 7.01, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 7 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
701
Ciclo operativo
400.34
Ciclo di conversione del contante
400
Turnover dei crediti
0.91
Fatturato delle immobilizzazioni
18.60
Fatturato delle attività
0.07
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 1.19, e il flusso di cassa libero per azione, 1.19, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.18, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 1.92, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.35, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
1.19
Flusso di cassa libero per azione
1.19
Liquidità per azione
0.18
Rapporto di payout
1.92
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.35
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.51
Dividend Payout Ratio
0.05
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a -4.00 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
-4.00
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.76
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 3.25, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 1.17, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 19.37, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 19.15, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
3.25
Utile netto per azione
1.17
Valore contabile per azione
19.37
Valore contabile tangibile per azione
19.15
Patrimonio netto per azione
19.37
Interessi passivi per azione
0.13
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 8,981,917,592.62, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.06, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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Valore d'impresa
8,981,917,592.62
Qualità del reddito
2.06
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.07
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.57%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
1.37%
Numero di Graham
22.59
Rendimento delle attività materiali
3.04%
Graham Netto Netto
-17.08
Capitale circolante
641,340,000
Valore delle attività materiali
5,364,350,000
Valore netto delle attività correnti
-4,586,409,000
Crediti medi
742,187,500
Media dei debiti
-73,690,000
Giorni di ritardo nelle vendite
316
ROIC
5.96%
ROE
0.06%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.09, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.09, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
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Rapporto prezzo-valore contabile
1.09
Rapporto prezzo/valore contabile
1.09
Rapporto prezzo-flusso di cassa
27.09
Multiplo del valore d'impresa
0.12
Prezzo Fair Value
1.09
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
27.09
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.65
Valore d'impresa su vendite
9.87
Valore d'impresa su EBITDA
14.10
EV su flusso di cassa operativo
13.32
Rendimento degli utili
3.65%
Rendimento del flusso di cassa libero
7.51%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
