In parole povere, Shenzhou International Group Holdings Limited ha 1503.22 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.242% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.160%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.183% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.094%, testimonia l'abilità di Shenzhou International Group Holdings Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Shenzhou International Group Holdings Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.142%. Inoltre, l'abilità di Shenzhou International Group Holdings Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.114% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Shenzhou International Group Holdings Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $8.48, mentre il punto più basso ha toccato i $8.48. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Shenzhou International Group Holdings Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di SZHIF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 212.78% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (163.72%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (86.75%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
212.78%
Rapporto rapido
163.72%
Rapporto di liquidità
86.75%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di SZHIF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 19.96% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 8.81% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 91.45%, e l'EBT per EBIT, 124.49%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 16.03%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
19.96%
Tasso d'imposta effettivo
8.81%
Utile netto per EBT
91.45%
EBT per EBIT
124.49%
EBIT per ricavi
16.03%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.13, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 497.12% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
164
Giorni di giacenza in magazzino
118
Ciclo operativo
191.49
Giorni di ritardo nei pagamenti
23
Ciclo di conversione del contante
168
Turnover dei crediti
4.97
Turnover dei debiti
15.80
Turnover delle scorte
3.09
Fatturato delle immobilizzazioni
1.94
Fatturato delle attività
0.51
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.69, e il flusso di cassa libero per azione, 0.58, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1.58, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.55, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.29, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
0.69
Flusso di cassa libero per azione
0.58
Liquidità per azione
1.58
Rapporto di payout
0.55
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.29
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.83
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.61
Rapporto di copertura a breve termine
0.72
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
5.99
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.97
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 25.00%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.37, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 5.46%, e tra debito totale e capitalizzazione, 26.99%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 11.60 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
25.00%
Rapporto debito/equity
0.37
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
5.46%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
26.99%
Copertura degli interessi
11.60
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.61
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.48
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 2.35, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.43, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 3.08, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 3.08, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
2.35
Utile netto per azione
0.43
Valore contabile per azione
3.08
Valore contabile tangibile per azione
3.08
Patrimonio netto per azione
3.08
Interessi passivi per azione
1.17
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 14,432,494,350.38, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
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cards.value
Valore d'impresa
14,432,494,350.38
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.26%
Numero di Graham
5.45
Rendimento delle attività materiali
9.43%
Graham Netto Netto
0.75
Capitale circolante
2,127,817,754
Valore delle attività materiali
4,614,915,616
Valore netto delle attività correnti
1,795,241,429
Crediti medi
728,928,965
Media dei debiti
152,019,351.5
Inventario medio
890,693,109
Giorni di ritardo nelle vendite
73
Giorni di ritardo nei pagamenti
23
Giorni di giacenza in magazzino
118
ROIC
8.14%
ROE
0.14%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.96, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.96, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 3.90, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 15.88, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 13.23, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.96
Rapporto prezzo/valore contabile
2.96
Rapporto prezzo/vendite
3.90
Rapporto prezzo-flusso di cassa
13.23
Multiplo del valore d'impresa
17.64
Prezzo Fair Value
2.96
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
13.23
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
15.88
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
3.10
Valore d'impresa su vendite
4.09
Valore d'impresa su EBITDA
18.59
Rendimento degli utili
4.50%
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
